RV Global - Moneda Cubierta

DJE - Dividende & Substanz

DJE - Dividende & Substanz I (EUR) | LU0159551042

DJE Investment SA

16 Nov, 2017
443,19
0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DJE - Dividende & Substanz I (EUR) (LU0159551042)391,14M EUR443,19 EUR1,07%1,60%75.000 EUR
DJE - Dividende & Substanz I (H-CHF) (LU0383655254)9,93M CHF189,45 CHF1,07%1,80%107.645 CHF
DJE - Dividende & Substanz P (EUR) (LU0159550150)617,29M EUR401,81 EUR1,32%1,85%0 EUR
DJE - Dividende & Substanz PA (EUR (LU0828771344)96,39M EUR142,66 EUR1,32%1,86%0 EUR
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) (LU0229080733)210,83M EUR268,71 EUR0,30%0,84%3.000.000 EUR

Estrategia DJE - Dividende & Substanz

The investment seeks to achieve capital growth expressed in Euro as well as providing income by mainly investing in a portfolio of German and international equities. The fund may also invest in bonds and hold cash. The fund manager selects equities with an above average dividend yield and solid fundamental data. The fund is managed for absolute returns, and not by reference to an index or peer group.


El fondo DJE - Dividende & Substanz, con ISIN, LU0159551042 de la gestora DJE Investment SA se sitúa en la posición 24 entre los 51 fondos de la categoría RV Global - Moneda Cubierta a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 15,86% con una volatilidad del 5,61%. El patrimonio del fondo asciende a 1.325.587.106 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones DJE - Dividende & Substanz

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,07%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

Jan Ehrhardt


Metadata


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Rentabilidad DJE - Dividende & Substanz

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20038,92%6,19%6,95%
200420,04%7,32%3,01%2,56%5,86%
200527,27%5,95%6,23%9,02%3,73%
200620,36%10,15%-5,44%4,53%10,54%
20079,51%4,98%7,27%-1,98%-0,78%
2008-25,14%-6,51%1,05%-14,29%-7,55%
200923,52%-5,98%12,08%11,49%5,13%
201015,99%5,16%-3,51%4,01%9,90%
2011-10,22%-2,95%-0,36%-12,27%5,83%
201214,64%5,22%-0,94%7,10%2,69%
201311,73%7,42%-3,17%3,12%4,18%
201411,70%0,48%4,01%1,03%5,80%
201514,05%18,57%-3,99%-6,62%7,29%
20164,10%-4,46%-0,73%4,59%4,94%
20174,87%0,78%1,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 10, 2017
Prospectus (Jan 01, 2017) Feb 25, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 16, 2017
Factsheet Institutional (Jan 21, 2016) Jan 25, 2016
AnnualReport (Jun 30, 2015) Dec 23, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 31, 2007) Jul 11, 2012