DJE - Dividende & Substanz

LU0159551042DJE - Dividende & Substanz I (EUR)
569,87
YTD
-8,50%
Rentabilidad en el año
3A
8,41%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
569,87
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+8,41%
Comisiones
1,420%
ISIN
LU0159551042
Clases disponibles
Ver 4 más
Gastos corrientes
1,680%
Nivel de riesgo
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima
75.000
Rating de sostenibilidad
Distribuido por

Información

The investment objective of the fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1.490,2M
Patrimonio de la clase
167,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,420%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,680%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet Institutional
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo DJE - Dividende & Substanz:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,84%
Volatilidad
11,06%
Máxima caída
-7,61%
Alpha
-16,72
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
0,95
Tracking Error
9,67
Correlación
71,74
Ratio de Información
-1,84
Rentabilidad anualizada
8,41%
Volatilidad
12,22%
Máxima caída
-13,24%
Alpha
-0,90
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
0,85
Tracking Error
8,84
Correlación
84,11
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
5,84%
Volatilidad
11,35%
Máxima caída
-13,24%
Alpha
-0,83
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
0,88
Tracking Error
7,81
Correlación
84,04
Ratio de Información
-0,25

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
16,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
12,7%
Finanzas
Servicios Financieros
12,1%
Tecnología
Tecnología
8,6%
Otros
Consumo Cíclico
8,1%
Materiales industriales
Industriales
7,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,0%
Otros
Consumo Defensivo
6,9%
Energía
Energía
6,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
83,8%
Zona Euro
26,6%
Estados Unidos
24,4%
Europa (ex-Zona Euro)
16,5%
Asia Desarrollada
7,4%
Mercado Emergente
6,2%
Asia Emergente
5,4%
Reino Unido
5,3%
Canadá
3,0%
África
0,8%
Japón
0,5%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
89,9%
Cash
10,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
47,1%
Largecap
34,3%
Mediumcap
8,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Equinor ASANO0010096985
46.767.8503,14%
Pfizer Inc
44.759.5133,00%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
42.695.1162,87%
Hannover Rueck SEDE0008402215
41.977.0882,82%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
38.155.8472,56%
Roche Holding AGCH0012032048
37.340.1642,51%
Nutrien Ltd
36.106.1592,42%
Nestle SACH0038863350
36.126.1852,42%
CK Hutchison Holdings Ltd
31.486.2402,11%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
30.833.2722,07%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.