Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

LU0161533970 · Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR) AA
151,42
2023 €
4,04%
Rentabilidad en el año
3A €
0,75%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
151,42
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,75%
Comisión (máxima):
1,450% + 0,000%
ISIN:
LU0161533970
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,620%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
100
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The investment objective is to generate long-term capital growth in EUR by investing mainly in shares worldwide.The fund invests worldwide in equities, bonds and money market instruments. The equity allocation is between 50% and 70%. Other investments such as commodities and real estate may be added for optimization purposes.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
CB Swisscanto Port Resp Am EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
63,1M
Patrimonio de la clase
12,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,620%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Quarterly Report
Factsheet

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,33%
Volatilidad
13,75%
Máxima caída
-16,81%
Alpha
-0,73
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
-1,10
R Cuadrado
97,72
Tracking Error
2,80
Correlación
98,85
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
0,75%
Volatilidad
13,37%
Máxima caída
-16,81%
Alpha
-0,57
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
97,62
Tracking Error
3,50
Correlación
98,80
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
1,98%
Volatilidad
11,41%
Máxima caída
-16,81%
Alpha
-1,68
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
97,01
Tracking Error
3,13
Correlación
98,49
Ratio de Información
-0,33

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
11,1%
Finanzas
Servicios Financieros
9,5%
Otros
Consumo Cíclico
7,9%
Salud
Salud
7,7%
Materiales industriales
Industriales
7,3%
Otros
Consumo Defensivo
4,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,3%
Energía
Energía
4,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
60,3%
Estados Unidos
26,4%
Zona Euro
23,7%
Mercado Emergente
3,3%
Asia Emergente
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Japón
2,2%
Reino Unido
1,9%
Asia Desarrollada
1,7%
Canadá
1,3%
Australasia
0,7%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
63,6%
Bonos
28,7%
Cash
7,7%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
26,0%
Giantcap
24,7%
Mediumcap
12,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NTLU2108482667
2.447.4064,13%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NTLU0866272569
2.067.5823,49%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR AccIE00B6TLWG59
1.859.1103,14%
Apple Inc
1.062.1191,79%
Microsoft Corp
894.1301,51%
SWC (LU) EF Syst Resp EmMa NT CHFLU1900094084
787.9051,33%
ASML Holding NVNL0010273215
749.2611,27%
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (DE)DE000A0H08M3
750.4511,27%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
612.8421,03%
SWC (LU) BF Resp Glbl Crdt Opps NTH EURLU1637934156
541.9440,92%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.