Lemanik SICAV - Asian Opportunity Capitalisation Institutional EUR

346,24
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg APAC Large & Mid Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
24,4M
Patrimonio de la clase
1,9M
Fecha de inicio
2/12/2003
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
1/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
19/07/2024
SemiannualReport
30/11/2023
AnnualReport
31/05/2023
Supplement
25/09/2020
Factsheet
31/10/2016
Rulebook
11/07/2014

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Lemanik SICAV - Asian Opportunity
LU0162046501
Clase única
2025+10,75%
5 años+5,98%
Riesgo6 / 7
Gastos1,450%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Lemanik SICAV - Asian Opportunity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,64%
Volatilidad
14,15%
Máxima caída
-7,91%
Alpha
5,34
Beta
1,54
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
74,49
Tracking Error
10,42
Correlación
86,31
Ratio de Información
0,98
Rentabilidad anualizada
2,68%
Volatilidad
14,61%
Máxima caída
-10,66%
Alpha
-3,38
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
79,42
Tracking Error
8,83
Correlación
89,12
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
5,98%
Volatilidad
13,50%
Máxima caída
-17,26%
Alpha
-1,46
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
80,54
Tracking Error
8,16
Correlación
89,74
Ratio de Información
-0,18

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
23,8%
Otros
Consumo Cíclico
22,7%
Materiales industriales
Industriales
18,3%
Finanzas
Servicios Financieros
9,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
8,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,8%
Salud
Salud
4,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,6%
Otros
Consumo Defensivo
2,1%

Exposición regional

País Desarrollado
54,6%
Asia Emergente
44,4%
Mercado Emergente
44,4%
Asia Desarrollada
30,6%
Japón
23,1%
Estados Unidos
0,9%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
102,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-2,2%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
25,8%
Mediumcap
23,1%
Smallcap
19,5%
Giantcap
17,1%
Microcap
11,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
HANG SENG CHINA ENT 20251219 C9000
710.7603,13%
LS Electric Co LtdKR7010120004
458.7992,02%
KT CorpKR7030200000
444.8961,96%
Qifu Technology Inc ADR
422.2021,86%
China Overseas Property Holdings Ltd
415.6921,83%
Hyundai Mobis Co LtdKR7012330007
366.3441,61%
Hyundai Glovis Co LtdKR7086280005
356.0761,57%
Segyung Hitech Co Ltd Ordinary SharesKR7148150006
356.8431,57%
JTP Co LtdJP3710700000
350.3661,54%
Meituan Class B
329.3441,45%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.