Lemanik SICAV - Asian Opportunity Capitalisation Institutional EUR
337,52€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg APAC Large & Mid Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
23,6M€
Patrimonio de la clase
1,8M€
Fecha de inicio
2/12/2003
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Lemanik SICAV - Asian Opportunity
Lemanik SICAV - Asian Opportunity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0162046501 | 337,52€ | 1,72% | 1.000.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0162046501
Clase única
2025+7,96%
5 años+4,88%
Riesgo6 / 7
Gastos1,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Lemanik SICAV - Asian Opportunity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,28%
Volatilidad
13,96%
Máxima caída
-7,91%
Alpha
1,70
Beta
1,50
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
70,12
Tracking Error
10,96
Correlación
83,74
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
1,72%
Volatilidad
14,41%
Máxima caída
-10,66%
Alpha
-5,33
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
77,55
Tracking Error
9,24
Correlación
88,06
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
4,88%
Volatilidad
13,43%
Máxima caída
-17,26%
Alpha
-0,88
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
80,33
Tracking Error
8,41
Correlación
89,63
Ratio de Información
-0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
20,4%
Tecnología
19,8%
Industriales
18,7%
Inmobiliario
12,9%
Servicios Financieros
12,9%
Materiales Básicos
5,6%
Servicios de Comunicación
4,6%
Consumo Defensivo
3,0%
Salud
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
51,4%
Asia Emergente
48,3%
Mercado Emergente
48,3%
Asia Desarrollada
29,9%
Japón
20,8%
Australasia
0,7%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
28,6%
Largecap
21,9%
Giantcap
19,5%
Smallcap
16,9%
Microcap
12,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Agricultural Bank of China Ltd Class HCNE100000Q43 | 495.667€ | 2,12% |
Xiaomi Corp Class B | 450.352€ | 1,93% |
China Overseas Property Holdings Ltd | 445.566€ | 1,91% |
Qifu Technology Inc ADR | 407.706€ | 1,75% |
KT CorpKR7030200000 | 402.713€ | 1,72% |
Postal Savings Bank Of China Co Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg SCNE1000029W3 | 381.491€ | 1,63% |
Segyung Hitech Co Ltd Ordinary SharesKR7148150006 | 378.835€ | 1,62% |
PT Selamat Sempurna TbkID1000095409 | 342.006€ | 1,46% |
Meituan Class B | 339.471€ | 1,45% |
Trip.com Group Ltd | 335.666€ | 1,44% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.