Lemanik SICAV - Asian Opportunity Capitalisation Institutional EUR
352,33€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg APAC Large & Mid Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
24,8M€
Patrimonio de la clase
2,1M€
Fecha de inicio
2/12/2003
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Lemanik SICAV - Asian Opportunity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0162046501 | 352,33€ | 3,36% | 1.000.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0162046501
Clase única
2025+12,70%
5 años+3,28%
Riesgo6 / 7
Gastos1,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Lemanik SICAV - Asian Opportunity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,93%
Volatilidad
10,67%
Máxima caída
-5,60%
Alpha
-5,16
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
37,14
Tracking Error
11,53
Correlación
60,95
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
3,36%
Volatilidad
13,43%
Máxima caída
-10,66%
Alpha
-7,98
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
73,00
Tracking Error
9,48
Correlación
85,44
Ratio de Información
-0,83
Rentabilidad anualizada
3,28%
Volatilidad
13,51%
Máxima caída
-17,26%
Alpha
-2,01
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
77,79
Tracking Error
8,67
Correlación
88,20
Ratio de Información
-0,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
22,4%
Consumo Cíclico
15,4%
Tecnología
14,2%
Inmobiliario
8,3%
Materiales Básicos
8,1%
Servicios Financieros
7,9%
Servicios de Comunicación
6,3%
Salud
5,5%
Consumo Defensivo
1,6%
Servicios Públicos
-0,2%
Energía
-0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
47,2%
Asia Emergente
42,2%
Mercado Emergente
42,2%
Asia Desarrollada
31,1%
Japón
21,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
-0,0%
Zona Euro
-0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,0%
Estados Unidos
-5,1%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,5%
Cash
2,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
20,8%
Smallcap
20,7%
Mediumcap
19,8%
Microcap
16,9%
Giantcap
11,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
HANG SENG CHINA ENT 20251219 C9000 | 1.853.687€ | 8,09% |
PT Aneka Tambang TbkID1000106602 | 437.241€ | 1,91% |
Hyosung Heavy Industries Co Ltd Ordinary SharesKR7298040007 | 434.718€ | 1,90% |
Institute for Q-shu Pioneers of Space IncJP3244850008 | 396.494€ | 1,73% |
KT CorpKR7030200000 | 389.196€ | 1,70% |
Shinhan Financial Group Co LtdKR7055550008 | 370.937€ | 1,62% |
MNC Solution Co LtdKR7484870001 | 370.330€ | 1,62% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 355.869€ | 1,55% |
China Overseas Property Holdings Ltd | 352.499€ | 1,54% |
Hyundai Mobis Co LtdKR7012330007 | 339.206€ | 1,48% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.