Lemanik SICAV - Asian Opportunity Capitalisation Institutional EUR
296,15€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI AC Far East NR LCL
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
25,3M€
Patrimonio de la clase
2,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Lemanik SICAV - Asian Opportunity
Lemanik SICAV - Asian Opportunity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0162046501 | 296,15€ | -6,15% | 1.000.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0162046501
Clase única
2024-8,45%
5 años+2,79%
Riesgo6 / 7
Gastos1,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Lemanik SICAV - Asian Opportunity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,86%
Volatilidad
10,03%
Máxima caída
-6,53%
Alpha
-21,68
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,97
R Cuadrado
81,82
Tracking Error
6,08
Correlación
90,46
Ratio de Información
-3,63
Rentabilidad anualizada
-6,15%
Volatilidad
12,76%
Máxima caída
-17,26%
Alpha
-7,59
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
83,84
Tracking Error
7,22
Correlación
91,56
Ratio de Información
-1,07
Rentabilidad anualizada
2,79%
Volatilidad
15,59%
Máxima caída
-25,23%
Alpha
-3,03
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
84,75
Tracking Error
8,13
Correlación
92,06
Ratio de Información
-0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,7%
Consumo Cíclico
18,5%
Industriales
17,7%
Inmobiliario
8,7%
Servicios Financieros
6,3%
Servicios de Comunicación
5,6%
Salud
5,5%
Materiales Básicos
3,8%
Energía
2,3%
Consumo Defensivo
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
61,4%
Japón
37,2%
Asia Emergente
36,0%
Mercado Emergente
36,0%
Asia Desarrollada
22,9%
Australasia
1,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,2%
Bonos
1,8%
Cash
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
28,0%
Mediumcap
26,7%
Largecap
18,9%
Giantcap
16,1%
Microcap
7,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SM Investments Corp | 618.090€ | 1,96% |
KT CorpKR7030200000 | 569.834€ | 1,80% |
Kia CorpKR7000270009 | 561.610€ | 1,78% |
Hong KongHK0000004330 | 554.772€ | 1,76% |
Nextin Inc Ordinary SharesKR7348210006 | 534.108€ | 1,69% |
Hyundai Motor CoKR7005380001 | 504.148€ | 1,60% |
UMS Holdings LtdSG1J94892465 | 494.826€ | 1,57% |
Okuma CorpJP3172100004 | 496.358€ | 1,57% |
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-ID1000096605 | 493.917€ | 1,56% |
GT Capital Holdings Inc | 485.365€ | 1,54% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.