Lemanik SICAV - Asian Opportunity Capitalisation Institutional EUR
363,51€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg APAC Large & Mid Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
26,3M€
Patrimonio de la clase
2,1M€
Fecha de inicio
2/12/2003
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Lemanik SICAV - Asian Opportunity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0162046501 | 363,51€ | 3,58% | 1.000.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0162046501
Clase única
2026+3,29%
5 años+1,56%
Riesgo4 / 7
Gastos1,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Lemanik SICAV - Asian Opportunity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,24%
Volatilidad
13,12%
Máxima caída
-5,07%
Alpha
-2,73
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,70
R Cuadrado
48,51
Tracking Error
10,16
Correlación
69,65
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
3,58%
Volatilidad
12,48%
Máxima caída
-8,64%
Alpha
-9,82
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
67,33
Tracking Error
9,30
Correlación
82,05
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
1,56%
Volatilidad
13,12%
Máxima caída
-17,26%
Alpha
-3,91
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
76,09
Tracking Error
8,48
Correlación
87,23
Ratio de Información
-0,51
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,4%
Industriales
18,2%
Consumo Cíclico
16,0%
Materiales Básicos
11,1%
Inmobiliario
9,7%
Servicios Financieros
8,7%
Servicios de Comunicación
6,7%
Salud
3,9%
Consumo Defensivo
0,8%
Servicios Públicos
-0,1%
Energía
-0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
50,0%
Asia Emergente
45,2%
Mercado Emergente
45,2%
Asia Desarrollada
30,4%
Japón
22,6%
Canadá
1,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
-0,0%
Zona Euro
-0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,0%
Estados Unidos
-4,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,2%
Cash
4,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
26,1%
Largecap
23,4%
Mediumcap
19,9%
Giantcap
13,0%
Microcap
12,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Hyosung Heavy Industries Co Ltd Ordinary SharesKR7298040007 | 838.205€ | 3,38% |
Horizon Robotics Class B | 420.820€ | 1,70% |
ShinMaywa Industries LtdJP3384600007 | 413.828€ | 1,67% |
Plus Alpha Consulting Co Ltd Ordinary SharesJP3832700003 | 414.434€ | 1,67% |
Hyundai Mobis Co LtdKR7012330007 | 411.021€ | 1,66% |
Hyundai Glovis Co LtdKR7086280005 | 407.943€ | 1,65% |
Appier Group IncJP3160960005 | 404.809€ | 1,63% |
Shinhan Financial Group Co LtdKR7055550008 | 401.281€ | 1,62% |
KT CorpKR7030200000 | 398.946€ | 1,61% |
China Overseas Grand Oceans Group LtdHK0000065737 | 396.272€ | 1,60% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.