RF Bonos Ligados Inflación EUR

Eurizon Bond Inflation Linked

Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R EUR Accumulation | LU0163967960

Eurizon Capital S.A.

13 Aug, 2018
135,32
-0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R EUR Accumulation (LU0163967960)45,22M EUR135,32 EUR1,00%0,00%500 EUR
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit Z EUR Accumulation (LU0335993407)196,77M EUR148,07 EUR0,25%0,00%3.000.000 EUR

Estrategia Eurizon Bond Inflation Linked

The Sub-Fund’s net assets will be mainly invested in debt and debt-related instruments of any kind, including for example bonds and money market instruments, issued by governments, their agencies, public international bodies or corporate issuers, with an Investment Grade credit rating, at issue or issuer level. The net assets will be mainly invested in securities denominated in Euro, whose coupon and/or refund value reflect parameters revealing a variation of purchasing power (i.e. inflation level) in the Euro area or in some countries of this area.


Información sobre el fondo de inversión Eurizon Bond Inflation Linked

El fondo Eurizon Bond Inflation Linked, con ISIN, LU0163967960 de la gestora Eurizon Capital S.A. se sitúa en la posición 10 entre los 19 fondos de la categoría RF Bonos Ligados Inflación EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,67% con una volatilidad del 3,24%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,25% del patrimonio del fondo, que asciende a 244.678.762 EUR a fecha de 16 de August de 2018.

Comisiones Eurizon Bond Inflation Linked

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Eurizon Bond Inflation Linked

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-13

Rentabilidades absolutas al 2018-08-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20082,55%1,87%-0,27%0,80%0,14%
20095,33%0,79%2,18%2,50%-0,22%
2010-1,07%0,85%-1,27%1,31%-1,92%
2011-1,17%0,75%0,79%-1,29%-1,40%
20129,87%3,66%-0,74%4,57%2,11%
2013-0,54%-0,60%-1,06%0,63%0,49%
20143,88%1,46%2,01%0,81%-0,43%
20150,32%3,29%-2,87%-0,31%0,31%
20162,24%0,85%1,59%1,28%-1,46%
20170,20%-2,85%0,84%0,90%1,36%
20180,72%-0,70%

Rendimiento mensual Eurizon Bond Inflation Linked

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Rulebook (Jul 13, 2018) Jul 13, 2018
Prospectus (Jul 01, 2018) Aug 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Mar 04, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Apr 30, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Mar 21, 2018
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012