AC | LU0164939612
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
IC LU0164939885 | 140,78M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 10,10% |
AD LU0082770016 | 77,78M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 9,16% |
AC LU0164939612 | 49,99M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 9,16% |
AC LU0622164845 | 15,10M€ | 1,50% | - | 1,50% | 5.000,00€ | 9,16% |
EC LU0164870239 | 9,66M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 8,62% |
BD LU0954269485 | 7,12M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 9,98% |
BC LU0954269303 | 5,69M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 9,98% |
ID LU0149726845 | 4,45M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 10,10% |
BC LU0955569065 | 2,52M€ | 0,75% | - | 0,75% | 5.000,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Este es un fondo orientado hacia el crecimiento que invierte en compañíasde Asia ex Japón. Las inversiones serán diversificadas y tenderán acentrarse en empresas grandes y medianas aunque también existe la posibilidad de invertir de forma significativa en empresas más pequeñas. El equipo utiliza análisis top-down que proviene del HSBC Global Investment Strategy Group y lo combina con la visión Bottom-up de los analistas y gestores de fondos. El equipo se centra en la asignación por paises, que es el principal factor de rentabilidad, añadiendo valor con la selección sectorialy de valores. La asignación por país se hace valorando factores como tipo de interés, inflación, política gubernamental y valoraciones. Dentro de cada país, visitas a compañías, análisis sectorial y sensibilidad a tipos de interésson determinantes en la elección de valores y sectores.
El fondo HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smlr Coms, con ISIN, LU0164939612 de la gestora HSBC GLOBAL ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) Cap. Peq/Mediana dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón)
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,50% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,50% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -9,02% | -19,42% | -6,20% |
1 año | -13,92% | -16,31% | -5,14% |
3 años | 30,09% | 9,16% | 8,08% |
5 años | 53,44% | 8,94% | 8,26% |
10 años | 418,56% | 17,89% | 15,22% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 24,42% | - | - | - | - | |
2015 | 12,24% | - | - | - | - | |
2016 | 13,95% | -3,35% | 7,12% | 11,10% | -0,93% | |
2017 | 20,69% | 15,15% | -1,47% | 3,35% | 2,93% | |
2018 | -20,69% | -0,95% | -2,34% | -8,88% | -10,02% |
Documento | Fecha actualización |
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Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe semestral (Sep 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
DFI (Aug 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe anual (Mar 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Reglamento de gestión (Dec 31, 2011) | Feb 23, 2019 |
Informe trimestral (Sep 30, 2003) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).