Mixtos Flexibles EUR - Global

Invesco Global Conservative Fund

Invesco Funds - Invesco Global Conservative Fund E Accumulation EUR | LU0166422070

Invesco Management S.A.

20 Oct, 2017
10,85
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Global Conservative Fund A Accumulation EUR (LU0166421692)26,11M EUR11,67 EUR1,00%1,34%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Conservative Fund C Accumulation EUR (LU0166421858)33,61M EUR12,42 EUR0,60%0,89%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Conservative Fund E Accumulation EUR (LU0166422070)4,66M EUR10,85 EUR1,50%1,84%500 EUR

Estrategia

El fondo busca proporcionar una rentabilidad absoluta adecuada gracias a la inversión en una cartera diversificada de instrumentos de renta fija a corto plazo así como instrumentos de tipo variable. La cartera, a través de la compra de futuros sobre indices de renta fija y renta variable, también tendrá exposición a los mercados de renta fija y renta variable mundiales (sin sobrepasar los limites asignados a las ponderaciones máximas en cada clase de activos: 50% para la renta variable y 100% para la renta fija).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Martin Kolrep


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,54%2,36%
20041,83%1,63%-1,13%-0,86%2,22%
20055,00%0,09%1,98%1,20%1,64%
20064,49%2,34%-1,23%1,33%2,02%
2007-1,03%-0,17%2,76%-2,18%-1,37%
2008-5,65%-1,48%2,20%-4,75%-1,63%
2009-4,60%-5,52%0,49%-1,16%1,67%
20103,47%0,58%-2,50%3,25%2,19%
2011-0,47%-0,37%0,56%-1,21%0,57%
20123,09%3,47%-2,54%2,32%-0,09%
20131,64%2,91%-3,09%1,28%0,63%
20141,16%-0,45%1,89%-0,44%0,18%
2015-1,33%2,21%-1,04%-2,53%0,09%
2016-4,03%-0,90%-0,72%-0,91%-1,56%
20170,75%-0,93%0,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 20, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Sep 30, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 30, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Sep 26, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012