BNP Paribas InstiCash USD 1D SHORT TERM VNAV Privilege Cap

PRIVILEGE | LU0167239168

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€112,88
+1,26% 1M
+4,32% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0090884072
1.514,04M€0,15%-0,15%0,00€1,73%
CLASSIC
LU0167238863
373,69M€0,35%-0,35%0,00€1,64%
PRIVILEGE
LU0167239168
93,36M€0,20%-0,20%0,00€1,68%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNP Paribas InstiCash USD 1D SHORT TERM VNAV Privilege Cap

El fondo desea generar una liquidez cotidiana y mantener el valor principal produciendo el mejor rendimiento del mercado monetario para el inversor. BNP PARIBAS INSTICASH USD ha obtenido y desea mantener la calificación AAAm de Standard & Poor’s. El fondo invierte en una cartera diversificada compuesta por productos a corto plazo e instrumentos del mercado monetario (obligaciones, bonos del tesoro, certificados de depósito, papel comercial.) El fondo también invierte en repos con contrapartidas de calidad y puede mantener un 49% de sus activos netos en cash o equivalentes.


Información sobre el fondo de inversión BNP Paribas InstiCash USD 1D S/T VNAV

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

Comisiones BNP Paribas InstiCash USD 1D SHORT TERM VNAV Privilege Cap

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,25% 4,60% 3,38%
1 año 4,04% 4,04% 3,04%
3 años 5,15% 1,68% 0,75%
5 años 26,41% 4,79% 3,99%
10 años 35,97% 3,12% 2,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,62% - - - -
201511,61% - - -0,10% -
20163,82%-4,28%2,66%-0,40%6,07%
2017-11,09%-1,18%-6,05%-3,03%-1,24%
20186,88%-2,30%6,21%1,26%1,71%
2019 - 2,56%-0,65% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jul 31, 2019) Aug 18, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 18, 2019
Folleto (May 31, 2019) Aug 18, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2019) Aug 18, 2019
Informe semestral (Nov 30, 2018) Aug 18, 2019
Informe anual (May 31, 2018) Aug 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,211,25
Beta0,910,98
Information Ratio1,291,00
R-Squared40,3296,98
Sharpe Ratio2,130,20
Standard Deviation3,927,14
Tracking Error3,051,25
Treynor Ratio9,211,47

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).