RF Global - EUR Cubierto

UBS (Lux) SF Fixed Income (EUR)

UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) N-acc | LU0167295236

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

13 Dec, 2017
13,12
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) N-acc (LU0167295236)0,79M EUR13,12 EUR1,20%1,56%0 EUR
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-acc (LU0039703029)144,72M EUR2.590,63 EUR0,86%1,14%0 EUR
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-dist (LU0039343651)20,85M EUR1.070,29 EUR0,86%1,14%0 EUR
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-acc (LU1240799855)5,38M EUR103,73 EUR0,68%0,71%0 EUR
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-dist (LU1240799939)1,38M EUR100,70 EUR0,68%0,71%0 EUR

Estrategia UBS (Lux) SF Fixed Income (EUR)

El fondo invierte a escala mundial en bonos de alta calidad e instrumentos del mercado monetario en línea con el índice de referencia definido Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) SF Fixed Income (EUR)

Entre los fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo UBS (Lux) SF Fixed Income (EUR), con ISIN LU0167295236, de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición 14. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,98% con una volatilidad del 1,37%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,56% del patrimonio total, que asciende a 173.107.733 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones UBS (Lux) SF Fixed Income (EUR)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,56%PERCENT

Gestores

Beat John


Roland Kramer


Marc Both


Metadata


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Rentabilidad UBS (Lux) SF Fixed Income (EUR)

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-0,40%-0,80%
20043,14%2,23%-1,39%1,51%0,79%
20052,06%0,39%2,54%-0,57%-0,29%
2006-1,54%-1,73%-0,78%1,48%-0,49%
20070,98%0,20%-1,46%1,38%0,88%
20087,06%1,16%-2,01%2,54%5,33%
20093,79%-0,90%1,28%3,06%0,35%
20104,35%2,35%2,55%0,83%-1,40%
20113,17%-1,67%1,19%2,93%0,73%
20123,72%0,73%1,77%1,58%-0,39%
2013-2,03%0,16%-1,71%-0,32%-0,16%
20143,82%1,43%1,49%0,46%0,38%
2015-1,92%1,00%-2,20%-0,39%-0,31%
20161,64%1,56%1,23%0,46%-1,59%
2017-0,15%0,38%0,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 06, 2017) Nov 09, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 17, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) Dec 06, 2017
Rulebook (Feb 27, 2015) Dec 06, 2017
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2011) Aug 16, 2013
Supplement (Apr 01, 2011) Jul 11, 2012