DKK Domestic Bond

Nordea 1 - Danish Bond Fund

CLASE BP EUR | LU0173778845

Nordea Investment Funds SA

16 Oct, 2017
51,19
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BP DKK (LU0064319766)12,47M DKK381,03 DKK0,60%0,85%0 DKK
CLASE BP EUR (LU0173778845)1,96M EUR51,19 EUR0,60%0,85%0 EUR
CLASE E DKK (LU0173791350)0,64M DKK344,23 DKK0,60%1,60%0 DKK
CLASE E EUR (LU0173775239)1,02M EUR46,24 EUR0,60%1,60%0 EUR

Estrategia

El fondo invierte en renta fija danesa. El Fondo de bonos danés invierte un mínimo de dos tercios de sus activos netos en renta fija y títulos de deuda con tasa flotante emitidos por prestatarios privados y autoridades públicas domiciliado en Dinamarca. El Fondo invierte en bonos denominados en coronas danesas. Invierte en bonos o bonos emitidos por las autoridades locales o agencias, obligaciones hipotecarias, bonos corporativos con una buena calificación, y bonos emitidos por instituciones supranacionales. El Fondo podrá utilizar más los instrumentos derivados para reducir los riesgos. El Fondo tiene por objetivo aprovechar los movimientos de los mercados, así como los márgenes de rendimiento entre los distintos segmentos de riesgo crediticio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Henrik Stille


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-0,12%
20045,46%2,22%-0,85%1,98%2,03%
20054,04%1,02%2,70%0,49%-0,22%
2006-0,30%-2,27%-0,98%3,00%0,03%
20071,15%0,52%-2,21%1,95%0,93%
20088,08%2,06%-3,77%2,73%7,12%
20094,67%1,25%0,82%2,02%0,51%
20102,81%1,51%2,98%1,28%-2,90%
20118,37%-1,80%1,88%5,83%2,36%
20123,70%-0,41%1,92%0,87%1,28%
2013-1,76%0,00%-1,87%-0,11%0,21%
20146,42%1,67%1,83%1,57%1,21%
2015-1,71%1,05%-3,26%0,45%0,10%
20162,97%2,18%1,48%0,25%-0,95%
2017-0,16%-0,12%0,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 20, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 20, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2017) Sep 25, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Jun 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 20, 2017
Monthly Report (Jul 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2008) Jul 11, 2012