DKK Domestic Bond

Nordea 1 - Danish Bond Fund

CLASE BP EUR | LU0173778845

Nordea Investment Funds SA

21 Jun, 2018
51,13
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BP DKK (LU0064319766)9,53M DKK381,04 DKK0,60%0,83%0 DKK
CLASE BP EUR (LU0173778845)2,16M EUR51,13 EUR0,60%0,83%0 EUR
CLASE E DKK (LU0173791350)0,54M DKK342,49 DKK0,60%1,58%0 DKK
CLASE E EUR (LU0173775239)0,87M EUR45,96 EUR0,60%1,58%0 EUR

Estrategia Nordea 1 - Danish Bond Fund

El fondo invierte en renta fija danesa. El Fondo de bonos danés invierte un mínimo de dos tercios de sus activos netos en renta fija y títulos de deuda con tasa flotante emitidos por prestatarios privados y autoridades públicas domiciliado en Dinamarca. El Fondo invierte en bonos denominados en coronas danesas. Invierte en bonos o bonos emitidos por las autoridades locales o agencias, obligaciones hipotecarias, bonos corporativos con una buena calificación, y bonos emitidos por instituciones supranacionales. El Fondo podrá utilizar más los instrumentos derivados para reducir los riesgos. El Fondo tiene por objetivo aprovechar los movimientos de los mercados, así como los márgenes de rendimiento entre los distintos segmentos de riesgo crediticio.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Danish Bond Fund

El fondo Nordea 1 - Danish Bond Fund, con ISIN, LU0173778845 de la gestora Nordea Investment Funds SA pertenece a la categoría DKK Domestic Bond dentro de los fondos de RF Europa Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 3 fondos de la categoría DKK Domestic Bond a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,84% del patrimonio del fondo, que asciende a 13.103.449 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Nordea 1 - Danish Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

Henrik Stille


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Rentabilidad Nordea 1 - Danish Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-0,12%
20045,46%2,22%-0,85%1,98%2,03%
20054,04%1,02%2,70%0,49%-0,22%
2006-0,30%-2,27%-0,98%3,00%0,03%
20071,15%0,52%-2,21%1,95%0,93%
20088,08%2,06%-3,77%2,73%7,12%
20094,67%1,25%0,82%2,02%0,51%
20102,81%1,51%2,98%1,28%-2,90%
20118,37%-1,80%1,88%5,83%2,36%
20123,70%-0,41%1,92%0,87%1,28%
2013-1,76%0,00%-1,87%-0,11%0,21%
20146,42%1,67%1,83%1,57%1,21%
2015-1,71%1,05%-3,26%0,45%0,10%
20162,97%2,18%1,48%0,25%-0,95%
20170,14%-0,16%-0,12%0,53%-0,12%
2018-0,35%

Rendimiento mensual Nordea 1 - Danish Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2018) Jun 02, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jun 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 15, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 15, 2018
Monthly Report (Jul 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Feb 11, 2018
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2008) Jul 11, 2012