El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A LU0138643902 | 88,71M€ | 0,80% | - | 0,81% | 0,00€ | 0,35% |
| B LU0138645519 | 34,56M€ | 0,80% | - | 0,81% | 0,00€ | 3,48% |
| E LU0174544808 | 22,19M€ | 0,40% | - | 0,41% | 25.000,00€ | 0,82% |
| F LU0174545367 | 7,40M€ | 0,40% | - | 0,41% | 25.000,00€ | 3,94% |
| W LU0966593427 | 1,10M€ | 0,40% | - | 0,41% | 0,00€ | - |
| V LU0966593344 | 0,95M€ | 0,40% | - | 0,41% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del fondo consiste en ofrecerle, mediante una gestión activa de la cartera, una exposición en los títulos de deuda que ofrecen un rendimiento más alto que las obligaciones emitidas por el Estado alemán (incluyendo sus entidades federadas - "Land"). El fondo invierte principalmente (sin ningún tipo de restricción sectorial) en obligaciones y/u otros títulos de deuda (incluyendo las obligaciones perpetuas y/o los productos estructurados), de tipo fijo o variable, denominados en cualquier moneda, emitidos por emisores (públicos o privados) de todo el mundo y que ofrecen un rendimiento más alto que las obligaciones emitidas por el Estado alemán (incluyendo sus entidades federadas - "Land"-).
Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,01% |
| Comisión de suscripción | 1,00% |
| Comisión de gestión | 0,40% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,41% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 6,84% | 14,45% | 29,71% |
| 1 año | 6,51% | 6,53% | 2,13% |
| 3 años | 12,30% | 3,94% | 2,38% |
| 5 años | 27,95% | 5,05% | 2,70% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 7,65% | - | - | - | - | |
| 2015 | 2,18% | - | - | -2,68% | - | |
| 2016 | 11,08% | 3,07% | 3,07% | 3,26% | 1,75% | |
| 2017 | 4,98% | 1,91% | 0,62% | 1,72% | 0,64% | |
| 2018 | -4,30% | -1,00% | -1,40% | 1,46% | -3,38% | |
| 2019 | - | 5,37% | 3,61% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jun 30, 2019) | Aug 18, 2019 |
| Factsheet (May 31, 2019) | Aug 18, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Aug 18, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | Aug 18, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Aug 18, 2019 |
| Reglamento de gestión (Jan 31, 2017) | Aug 18, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).