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Mixtos Defensivos USD

JB Strategy Income USD

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) E | LU0175823219

GAM (Luxembourg) SA

13 Jul, 2018
136,42
0,34%
USD
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) A (LU0175822914)5,01M USD128,54 USD1,30%1,80%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) B (LU0175821353)62,47M USD157,68 USD1,30%1,80%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) C (LU0818796996)0,01M USD119,23 USD0,80%1,27%428.245 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) E (LU0175823219)1,25M USD136,42 USD1,30%2,55%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) K (LU0818797028)8,39M USD119,14 USD0,80%1,31%428.245 USD

Estrategia JB Strategy Income USD

El Fondo es idóneo para aquellos inversores que busquen una solución eficaz y transparente para sus necesidades básicas de inversión y que, al mismo tiempo, no quieran soportar más que un riesgo relativamente bajo. Es especialmente indicado para inversores. La distribución de activos del Fondo se realiza conforme a la política de inversión del Bank Julius Baer para el perfil de riesgo "Conservador USD". Los ingresos de intereses y dividendos determinarán en buena medida la evolución del valor. El objetivo es lograr ingresos estables.

Información sobre el fondo de inversión JB Strategy Income USD

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos USD, que invierten en Mixtos, el fondo JB Strategy Income USD, con ISIN LU0175823219, de la gestora GAM (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,51% del patrimonio total, que asciende a 77.142.160 USD a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones JB Strategy Income USD

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge2,51%PERCENT
Total Expense Ratio2,55%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad JB Strategy Income USD

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-2,73%4,77%-2,50%0,08%-4,85%
200516,56%3,26%8,81%1,04%2,67%
2006-4,38%-0,91%-6,07%3,77%-0,99%
2007-8,32%0,30%-0,38%-5,17%-3,24%
2008-11,36%-8,52%-0,46%4,12%-6,52%
20099,43%2,27%1,45%1,68%3,74%
201013,17%7,80%7,32%-5,72%3,75%
20112,91%-4,42%-0,90%4,17%4,29%
20123,99%1,50%3,55%0,72%-1,75%
20131,10%4,09%-1,55%-1,94%0,61%
201414,93%0,35%2,51%6,87%4,55%
20157,55%13,97%-4,84%-4,21%3,53%
20164,74%-3,57%3,89%-0,22%4,78%
2017-6,79%0,90%-4,94%-2,32%-0,51%
2018-3,75%4,47%

Rendimiento mensual JB Strategy Income USD

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Mar 05, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jul 01, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) May 15, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) May 15, 2018
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015
Supplement (Dec 01, 2010) Mar 30, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2008) Jul 11, 2012