AXA World Funds - Optimal Income A Capitalisation EUR pf
234,14€
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Información
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Categoría
Benchmark
ESTR + 8.5 bps cap + 200 bps
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
384,1M€
Patrimonio de la clase
242,1M€
Fecha de inicio
19/11/2003
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
1,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,500%
AXA World Funds - Optimal Income
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0184635471 | 188,47€ | 7,59% | 5.000.000€ | 0,450% | |||
| LU0179866602 | 140,90€ | 7,37% | 0€ | 0,600% | |||
| LU0179866867 | 261,59€ | 7,32% | 0€ | 0,600% | |||
| LU0179866438 |   1 más Más distribuidores  | 234,14€ | 6,80% | 0€ | 1,200% | ||
| LU0179866354 | | 125,73€ | 6,79% | 0€ | 1,200% | ||
| LU0184634821 | | 207,39€ | 6,16% | 0€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU0179866438
Clases disponibles
2025+12,86%
5 años+4,92%
Riesgo5 / 7
Gastos1,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Funds - Optimal Income:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,73%
Volatilidad
9,13%
Máxima caída
-4,16%
Alpha
-0,32
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
72,10
Tracking Error
5,21
Correlación
84,91
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
6,80%
Volatilidad
7,95%
Máxima caída
-6,42%
Alpha
-2,91
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
76,55
Tracking Error
3,89
Correlación
87,49
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
4,92%
Volatilidad
8,55%
Máxima caída
-14,34%
Alpha
-1,15
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
79,26
Tracking Error
3,91
Correlación
89,03
Ratio de Información
-0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
16,2%
Industriales
14,7%
Tecnología
9,5%
Salud
4,9%
Servicios Públicos
4,1%
Servicios de Comunicación
4,0%
Consumo Cíclico
3,4%
Consumo Defensivo
3,3%
Energía
1,5%
Inmobiliario
1,2%
Materiales Básicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
65,2%
Zona Euro
45,5%
Reino Unido
10,4%
Europa (ex-Zona Euro)
6,2%
Estados Unidos
2,2%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Emergente
0,8%
Asia Desarrollada
0,8%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
83,7%
Bonos
38,6%
Otros activos
1,8%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-24,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,2%
Largecap
22,2%
Mediumcap
4,5%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
EURO STOXX 50 Index Total Return Dec25 | 83.724.510€ | 22,20% |
Euro-Bobl Future Dec25 Expo | 26.742.870€ | 7,09% |
Euro-Btp Future Dec25 Expo | 16.777.600€ | 4,45% |
Ftse China A50 Oct25 Expo | 15.140.731€ | 4,01% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 13.371.331€ | 3,55% |
Hstech Futures Oct25 Expo | 10.395.415€ | 2,76% |
Euro-Bund Future Dec25 Expo | 9.642.750€ | 2,56% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 9.139.011€ | 2,42% |
Air Liquide(L')FR0000053951 | 8.072.244€ | 2,14% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 7.086.862€ | 1,88% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.