UBAM - US Dollar Bond IC USD

IC | LU0181361394

UBP ASSET MGMT

€2.557,65
+0,01% 1M
+7,14% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IC
LU0181361394
82,78M€0,25%-0,25%0,00€0,60%
AC
LU0068133569
40,63M€0,50%-0,50%0,00€0,16%
IHC
LU0192063435
2,01M€0,25%-0,25%0,00€-
RC
LU0181361048
1,47M€1,00%-1,00%0,00€-0,35%
AHC
LU0352159130
0,17M€0,50%-0,50%0,00€-1,98%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBAM - US Dollar Bond IC USD

Fondo expresado en USD que invierte principalmente, es decir hasta los 2/3 al menos del activo neto, en valores expresados en dicha divisa. Este fondo invierte permanentemente como mínimo los 2/3 de su activo neto en obligaciones y otros valores de deuda. La sensibilidad media de la cartera estará en todo momento comprendida entre el 2 y el 8%.


Información sobre el fondo de inversión UBAM US Dollar Bond

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública USD

Comisiones UBAM - US Dollar Bond IC USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Pública USD

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Pública USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,94% 15,13% 10,87%
1 año 10,84% 10,49% 7,21%
3 años 1,80% 0,60% -0,03%
5 años 34,23% 6,06% 4,86%
10 años 67,34% 5,28% 4,40%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201420,29% - - - -
201511,56% - - - -
20164,92%4,84%-0,96%-0,96%2,26%
2017-10,50%-1,42%-5,25%-3,10%-1,11%
20184,52%-4,95%6,39%-0,08%3,45%
2019 - 4,42%1,39% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Jul 20, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Jul 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,83-0,65
Beta1,671,31
Information Ratio0,88-0,14
R-Squared86,8395,59
Sharpe Ratio1,990,11
Standard Deviation5,007,26
Tracking Error2,612,26
Treynor Ratio5,970,60

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).