Amundi43,18€
2023 €
1,00%
3A €Rentabilidad en el año
1,57%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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43,18€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,57%
Comisión (máxima):
0,350%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0181670851
Clases disponibles:
Amundi Total Return
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0181670851 | 43,18€ | 1,57% | 20.000.000€ | 0,350% | |||
| LU0149168907 | 44,05€ | 1,01% | 0€ | 0,900% | |||
| LU0209095446 |  | 68,91€ | 1,01% | 0€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,600%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
20.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Amundi Total Return
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0181670851 | 43,18€ | 1,57% | 20.000.000€ | 0,350% | |||
| LU0149168907 | 44,05€ | 1,01% | 0€ | 0,900% | |||
| LU0209095446 | | 68,91€ | 1,01% | 0€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El principal objetivo de Pioneer Investments Total Return es generar un atractivo rendimiento y al mismo tiempo mantener los riesgos económicos bajos. Para lograr este objetivo, la intención es invertir al menos dos tercios de los activos netos del Fondo en virtud del principio de diversificación del riesgo, principalmente en bonos, como los de renta fija y valores de tipo flotante, bonos cupón cero, warrant sobre bonos y como en instrumentos del mercado monetario.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
167,1M€
Patrimonio de la clase
1,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Amundi Total Return:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,67%
Volatilidad
10,03%
Máxima caída
-7,36%
Alpha
0,47
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
93,17
Tracking Error
2,74
Correlación
96,52
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
1,57%
Volatilidad
6,87%
Máxima caída
-10,65%
Alpha
3,74
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
82,55
Tracking Error
2,90
Correlación
90,86
Ratio de Información
1,26
Rentabilidad anualizada
0,76%
Volatilidad
6,07%
Máxima caída
-10,65%
Alpha
0,67
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
79,27
Tracking Error
2,76
Correlación
89,03
Ratio de Información
0,23
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
2,8%
Salud
2,5%
Servicios Financieros
2,1%
Consumo Defensivo
1,9%
Servicios de Comunicación
1,6%
Consumo Cíclico
1,4%
Servicios Públicos
1,4%
Industriales
1,4%
Materiales Básicos
0,7%
Energía
0,7%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
15,4%
Estados Unidos
6,7%
Zona Euro
4,7%
Reino Unido
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Mercado Emergente
1,4%
Asia Emergente
0,9%
Asia Desarrollada
0,5%
Iberoamérica
0,3%
Canadá
0,2%
África
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
63,6%
Acciones
17,5%
Cash
12,2%
Otros activos
6,6%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
7,1%
Largecap
6,9%
Mediumcap
2,5%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
European Bank For Reconstruction & Development 0.5% | 7.140.085€ | 4,23% |
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI ZFR0014005XN8 | 6.934.981€ | 4,11% |
United States Treasury Bonds 6.125% | 5.194.326€ | 3,08% |
United States Treasury Bonds 3% | 4.861.882€ | 2,88% |
Amundi Physical Gold ETC CFR0013416716 | 4.606.154€ | 2,73% |
Amundi Fds EM Eq ESG Impvrs Z USD QDLU2386146943 | 3.400.101€ | 2,02% |
Afs - Icav Global Multi Z2 UsdIE00BMF7FV50 | 3.071.043€ | 1,82% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%GB00B128DP45 | 2.380.534€ | 1,41% |
Italy (Republic Of) 5.75%IT0003256820 | 2.293.025€ | 1,36% |
United States Treasury Bonds 6.25% | 2.086.494€ | 1,24% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.