Generali Investments SICAV - Convertible Bond

LU0183831360 · Generali Investments SICAV - Convertible Bond EX
103,37
2022 €
-13,79%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,95%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
103,37
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,95%
Comisiones:
1,400% + 10,000%
ISIN:
LU0183831360
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
1,580%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El Sub-fondo invierte principalmente en bonos convertibles y bonos canjeables denominados en euros. También puede invertir en otros bonos que tengan un riesgo subyacente a las renta variable, participaciones en acciones y warrants. El Sub-fondo podrá utilizar instrumentos financieros derivados y de cobertura. Además, podrá entrar en acuerdos de recompra o préstamos de valores y materias primas. Las acciones resultantes de la conversión de las reservas podrán ser retenidas por un período de tres meses después de la conversión, aunque dicha ponderación de las acciones será de menos del 10% del valor del activo neto. El Subfondo también podrá invertir en acciones o unidades de otros OICVM.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Exane Convertible EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
91,3M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,580%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet
AnnualReport
Factsheet Institutional
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Generali Investments SICAV - Convertible Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,68%
Volatilidad
13,13%
Máxima caída
-18,60%
Alpha
-4,30
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
-1,26
R Cuadrado
68,23
Tracking Error
2,67
Correlación
82,60
Ratio de Información
-1,33
Rentabilidad anualizada
-2,95%
Volatilidad
9,84%
Máxima caída
-20,57%
Alpha
-0,39
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
88,77
Tracking Error
2,64
Correlación
94,22
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
-1,98%
Volatilidad
8,00%
Máxima caída
-20,57%
Alpha
-0,14
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
84,93
Tracking Error
2,56
Correlación
92,16
Ratio de Información
-0,36

Exposición

Regional
Asset allocation
Portfolio

Exposición regional

Zona Euro
0,0%
País Desarrollado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Convertible
91,3%
Cash
8,6%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Electricite de France SA 0%FR0013534518
4.754.4215,32%
Safran SA 0.88%FR0013513041
3.595.3014,02%
Deutsche Post AG 0.05%DE000A2G87D4
2.812.8393,15%
Amadeus IT Group SA 1.5%XS2154448059
2.766.0523,10%
Nexi S.p.A. 0%XS2305842903
2.689.1933,01%
Worldline SA 0%FR0013439304
2.416.9892,70%
Prysmian S.p.A. 0%XS2294704007
2.178.4562,44%
Rag-Stiftung 0%DE000A2BPE24
2.169.7612,43%
Veolia Environnement S.A. 0%FR0013444148
2.043.4762,29%
TAG Immobilien AG 0.63%DE000A3E46Y9
1.991.6862,23%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.