AXA World Funds - Europe Small Cap I Capitalisation EUR
308,22€
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AXA World Funds - Europe Small Cap
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0184624863 | 308,22€ | -2,89% | 5.000.000€ | 0,700% | |||
| LU0125743046 | 174,76€ | -3,17% | 0€ | 0,900% | |||
| LU0125743475 | 197,13€ | -3,17% | 0€ | 0,900% | |||
| LU0125731546 |   | 158,39€ | -3,99% | 0€ | 1,750% | ||
| LU0125741180 |  1 más Más distribuidores | 160,79€ | -3,99% | 0€ | 1,750% | ||
| LU0189846958 | | 144,51€ | -4,47% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
STOXX Europe Small 200 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
200,8M€
Patrimonio de la clase
34,6M€
Fecha de inicio
28/03/2006
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
3/04/2025
3/04/2025
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
Factsheet Institutional
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Rulebook
30/04/2020
30/04/2020
Key Features
3/06/2014
3/06/2014
SimplifiedProspectus
1/12/2011
1/12/2011
Rentabilidad
Por periodos
Por años
AXA World Funds - Europe Small Cap
AXA World Funds - Europe Small Cap
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0184624863 | 308,22€ | -2,89% | 5.000.000€ | 0,700% | |||
| LU0125743046 | 174,76€ | -3,17% | 0€ | 0,900% | |||
| LU0125743475 | 197,13€ | -3,17% | 0€ | 0,900% | |||
| LU0125731546 | | 158,39€ | -3,99% | 0€ | 1,750% | ||
| LU0125741180 | 1 más Más distribuidores | 160,79€ | -3,99% | 0€ | 1,750% | ||
| LU0189846958 | | 144,51€ | -4,47% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0184624863
Clases disponibles
2025-2,25%
5 años+2,03%
Riesgo6 / 7
Gastos0,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Funds - Europe Small Cap:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,48%
Volatilidad
11,36%
Máxima caída
-7,96%
Alpha
-9,39
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
77,14
Tracking Error
5,42
Correlación
87,83
Ratio de Información
-1,80
Rentabilidad anualizada
-2,89%
Volatilidad
17,44%
Máxima caída
-24,02%
Alpha
-8,09
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
93,34
Tracking Error
4,48
Correlación
96,61
Ratio de Información
-1,82
Rentabilidad anualizada
2,03%
Volatilidad
17,54%
Máxima caída
-36,94%
Alpha
-7,13
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
90,77
Tracking Error
5,36
Correlación
95,27
Ratio de Información
-1,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
22,7%
Servicios Financieros
17,6%
Tecnología
11,8%
Salud
10,5%
Consumo Defensivo
9,0%
Inmobiliario
8,9%
Materiales Básicos
7,2%
Consumo Cíclico
5,6%
Servicios de Comunicación
4,4%
Servicios Públicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
96,6%
Zona Euro
56,2%
Reino Unido
21,7%
Europa (ex-Zona Euro)
18,7%
Mercado Emergente
3,0%
Europa Emergente
3,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Bonos
0,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
76,4%
Smallcap
21,5%
Largecap
1,7%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Inpost SA Ordinary SharesLU2290522684 | 6.438.751€ | 2,97% |
FinecoBank SpAIT0000072170 | 6.166.799€ | 2,85% |
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FR0010411983 | 6.055.622€ | 2,79% |
ASR Nederland NVNL0011872643 | 5.721.996€ | 2,64% |
Diasorin SpAIT0003492391 | 5.727.587€ | 2,64% |
Trustpilot Group PLCGB00BNK9TP58 | 5.469.243€ | 2,52% |
TAG Immobilien AGDE0008303504 | 5.341.073€ | 2,46% |
ID LogisticsFR0010929125 | 5.132.358€ | 2,37% |
Storebrand ASANO0003053605 | 5.041.762€ | 2,33% |
Rotork PLCGB00BVFNZH21 | 4.958.405€ | 2,29% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.