AXA AsesoresAXA World Funds - Europe Small Cap
LU0184624863 · AXA World Funds - Europe Small Cap I Capitalisation EUR
289,31€
2023 €
0,58%
3A €Rentabilidad en el año
5,57%
Rentabilidad anualizada a 3 años
289,31€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,57%
Comisión (máxima):
0,700%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0184624863
Clases disponibles:
AXA World Funds - Europe Small Cap
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0184624863 | 289,31€ | 5,57% | 5.000.000€ | 0,700% | |||
| LU0125743046 | 167,82€ | 5,26% | 0€ | 0,900% | |||
| LU0125743475 | 186,16€ | 5,26% | 0€ | 0,900% | |||
| LU0125741180 |  | 154,56€ | 4,37% | 0€ | 1,750% | ||
| LU0125731546 | 152,50€ | 4,37% | 0€ | 1,750% | |||
| LU0189846958 | 140,37€ | 3,85% | 0€ | 1,750% | |||
| LU2147245455 | 97,21€ | — | 5.000.000€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,900%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
5.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
AXA World Funds - Europe Small Cap
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0184624863 | 289,31€ | 5,57% | 5.000.000€ | 0,700% | |||
| LU0125743046 | 167,82€ | 5,26% | 0€ | 0,900% | |||
| LU0125743475 | 186,16€ | 5,26% | 0€ | 0,900% | |||
| LU0125741180 | | 154,56€ | 4,37% | 0€ | 1,750% | ||
| LU0125731546 | 152,50€ | 4,37% | 0€ | 1,750% | |||
| LU0189846958 | 140,37€ | 3,85% | 0€ | 1,750% | |||
| LU2147245455 | 97,21€ | — | 5.000.000€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
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Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
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Información
El objetivo de este fondo es conseguir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una amplia y diversificada gama de acciones europeas admitidas a cotización en Bolsa, así como en valores ligados a títulos de renta variable. Se centra en pequeñas y medianas empresas con domicilio en países europeos.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
STOXX Europe Small 200 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
324,6M€
Patrimonio de la clase
54,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Funds - Europe Small Cap:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-16,35%
Volatilidad
22,74%
Máxima caída
-23,11%
Alpha
-16,00
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
93,04
Tracking Error
6,66
Correlación
96,46
Ratio de Información
-2,30
Rentabilidad anualizada
5,57%
Volatilidad
22,04%
Máxima caída
-35,87%
Alpha
-8,99
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
80,26
Tracking Error
9,87
Correlación
89,59
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
-0,10%
Volatilidad
19,07%
Máxima caída
-35,87%
Alpha
-5,70
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
81,44
Tracking Error
8,25
Correlación
90,24
Ratio de Información
-0,73
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
22,3%
Servicios Financieros
16,7%
Inmobiliario
9,4%
Tecnología
9,4%
Salud
8,8%
Materiales Básicos
8,0%
Consumo Cíclico
7,0%
Consumo Defensivo
6,0%
Servicios de Comunicación
3,9%
Energía
3,3%
Servicios Públicos
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
96,9%
Zona Euro
56,3%
Reino Unido
22,9%
Europa (ex-Zona Euro)
15,2%
Estados Unidos
2,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,9%
Otros activos
1,5%
Bonos
0,9%
Cash
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
62,6%
Smallcap
32,0%
Microcap
2,3%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478 | 10.528.114€ | 3,27% |
Emmi AGCH0012829898 | 8.806.727€ | 2,73% |
AXA Trésor Court Terme CFR0000447823 | 8.694.068€ | 2,70% |
Siegfried Holding AGCH0014284498 | 8.368.551€ | 2,60% |
Hiscox Ltd | 8.193.713€ | 2,54% |
SSP Group PLCGB00BGBN7C04 | 8.087.453€ | 2,51% |
FinecoBank SpAIT0000072170 | 7.769.812€ | 2,41% |
Arcadis NVNL0006237562 | 7.290.527€ | 2,26% |
Intertek Group PLCGB0031638363 | 7.246.257€ | 2,25% |
Infrastrutture Wireless Italiane SpAIT0005090300 | 7.260.486€ | 2,25% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.