AXA World Funds - Optimal Income I Capitalisation EUR pf

I | LU0184635471

AXA INVESTMENT MANAGERS

€146,18
+1,27% 1M
+8,15% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0179866438
386,87M€1,20%20,00%1,20%0,00€3,34%
I
LU0184635471
275,93M€0,45%20,00%0,45%5,00M€4,03%
E
LU0184634821
58,13M€1,20%20,00%1,20%0,00€2,67%
A
LU0179866354
30,91M€1,20%20,00%1,20%0,00€0,95%
F
LU0179866867
11,95M€0,60%20,00%0,60%0,00€3,88%
F
LU0179866602
5,06M€0,60%20,00%0,60%0,00€1,52%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AXA World Funds - Optimal Income I Capitalisation EUR pf

El objetivo de inversión de AXA WF Optimal Income consiste en buscar un rendimiento absoluto al elegir las mejores oportunidades de rendimiento entre las acciones y los bonos de empresas europeas.


Información sobre el fondo de inversión AXAWF Optimal Income

El fondo AXAWF Optimal Income, con ISIN, LU0184635471 de la gestora AXA INVESTMENT MANAGERS se sitúa en la posición entre los 55 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR

Comisiones AXA World Funds - Optimal Income I Capitalisation EUR pf

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos0,45%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,37% 17,49% 11,64%
1 año -0,42% -0,42% -3,39%
3 años 12,59% 4,03% 2,53%
5 años 16,31% 3,07% 1,37%
10 años 69,15% 5,39% 3,38%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,95% - - - -
20156,02% - - -5,30% -
20162,37%-0,15%-0,15%3,34%2,41%
20177,47%3,04%2,00%2,59%-0,32%
2018-7,58%-0,77%-0,04%1,33%-8,05%
2019 - 7,06% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 24, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 24, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Jun 24, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 24, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 24, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2016) Jun 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,991,64
Beta1,180,98
Information Ratio-0,730,40
R-Squared92,4169,45
Sharpe Ratio-0,170,65
Standard Deviation8,397,16
Tracking Error2,623,96
Treynor Ratio-1,184,76

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).