AXA World Funds - Euro Credit Plus I Capitalisation EUR

I | LU0184637923

AXA INVESTMENT MANAGERS

€179,69
-0,12% 1M
+7,59% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0184637923
362,19M€0,35%-0,35%5,00M€2,62%
A
LU0164100710
118,93M€0,90%-0,90%0,00€1,96%
A
LU0164100801
56,82M€0,90%-0,90%0,00€1,33%
F
LU0164100983
19,22M€0,50%-0,50%0,00€2,38%
E
LU0189846529
13,28M€0,90%-0,90%0,00€0,94%
I
LU1220060260
10,27M€0,35%-0,35%5,00M€1,33%
F
LU0164101015
3,90M€0,50%-0,50%0,00€1,55%
E
LU0964942543
2,21M€0,90%-0,90%0,00€0,95%
I REDEX
LU0503838731
0,02M€0,35%-0,35%5,00M€0,79%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AXA World Funds - Euro Credit Plus I Capitalisation EUR

El objetivo de inversión de AXA WF - Euro Credit Bonds es alcanzar una mayor apreciación del capital conteniendo el riesgo mediante una cartera de renta fija corporativa denominada en Euros, y cuya distribución táctica permite aprovechar oportunidades de inversión en productos de renta fija investment grade y/o high yield.


Información sobre el fondo de inversión AXAWF Euro Credit Plus

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR

Comisiones AXA World Funds - Euro Credit Plus I Capitalisation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,35%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,76% 7,64% 6,13%
1 año 6,95% 6,95% 5,49%
3 años 8,08% 2,62% 1,81%
5 años 14,46% 2,74% 2,09%
10 años 57,06% 4,61% 3,65%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,09% - - - -
2015-1,12% - - -1,00% -
20164,92%1,73%1,73%1,91%-0,97%
20173,04%0,45%0,76%1,10%0,69%
2018-1,85%-0,35%-0,70%-0,21%-0,60%
2019 - 3,14%3,12%1,40% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2019) Oct 21, 2019
Factsheet (Sep 30, 2019) Oct 21, 2019
DFI (Jul 31, 2019) Oct 21, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Oct 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 21, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2016) Oct 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,041,42
Beta1,000,90
Information Ratio0,030,74
R-Squared44,2163,42
Sharpe Ratio2,251,12
Standard Deviation3,422,76
Tracking Error2,551,69
Treynor Ratio7,663,43

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).