RobecoRobeco

Robeco New World Financials D €

104,24
Fecha de valor liquidativo: 7/11/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI/Financials NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
459,8M
Patrimonio de la clase
208,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,710%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Robeco
Robeco New World Financials
LU0187077481
Clases disponibles
2024+9,75%
5 años+6,76%
Riesgo6 / 7
Gastos1,710%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Robeco New World Financials:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,13%
Volatilidad
12,93%
Máxima caída
-7,83%
Alpha
-10,32
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
98,78
Tracking Error
3,15
Correlación
99,39
Ratio de Información
-2,94
Rentabilidad anualizada
3,74%
Volatilidad
16,64%
Máxima caída
-24,07%
Alpha
-6,37
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
94,29
Tracking Error
5,09
Correlación
97,10
Ratio de Información
-1,29
Rentabilidad anualizada
6,76%
Volatilidad
20,87%
Máxima caída
-29,36%
Alpha
-2,95
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
95,23
Tracking Error
5,57
Correlación
97,59
Ratio de Información
-0,52

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
81,6%
Tecnología
Tecnología
12,9%
Materiales industriales
Industriales
1,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,0%
Otros
Consumo Cíclico
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
80,3%
Estados Unidos
40,6%
Mercado Emergente
18,6%
Zona Euro
14,0%
Asia Emergente
10,6%
Reino Unido
10,3%
Iberoamérica
8,0%
Asia Desarrollada
6,6%
Japón
5,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Australasia
1,4%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
50,0%
Mediumcap
24,3%
Giantcap
21,0%
Smallcap
2,0%
Microcap
1,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Visa Inc Class A
21.360.4904,22%
The Goldman Sachs Group Inc
16.047.2643,17%
AIA Group LtdHK0000069689
13.426.9292,65%
Morgan Stanley
13.068.1652,58%
Intercontinental Exchange Inc
12.950.9032,56%
Fiserv Inc
11.725.8662,32%
Block Inc Class A
11.215.1802,22%
Ameriprise Financial Inc
11.060.0362,19%
S&P Global Inc
11.042.8482,18%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class OMXP370711014
10.895.5572,15%
Datos a

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Mar Barrero Muñoz
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.