NN (L) Liquid EUR

LU0187236970NN (L) Liquid EUR - B Cap EUR
1.156,04
YTD
-0,27%
Rentabilidad en el año
3A
-0,53%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1.156,04
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
-0,53%
Comisiones
0,120%
ISIN
LU0187236970
Clases disponibles
Ver 6 más
Gastos corrientes
0,120%
Nivel de riesgo
Conservador
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Inversión mínima
2.500.000
Rating de sostenibilidad
Distribuido por
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Información

Este fondo del mercado monetario a corto plazo pretende ofrecer a los inversores una rentabilidad estable con bajos niveles de riesgo. Nuestro objetivo consiste en conservar el valor de todo el capital invertido y ofrecer liquidez a los inversores (la posibilidad de invertir/ desinvertir en el fondo al valor mismo día). El fondo invierte en todo tipo de instrumentos del mercado monetario denominados en euros, como bonos a corto plazo, bonos con un tipo de interés variable o depósitos. El fondo pretende superar la rentabilidad del valor de referencia, el Euro Overnight Index Average (Eonia).

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
5.202,7M
Patrimonio de la clase
584,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Prospectus
Factsheet
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo NN (L) Liquid EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,65%
Volatilidad
0,02%
Máxima caída
-0,64%
Alpha
-0,03
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-0,68
R Cuadrado
0,00
Tracking Error
2,96
Correlación
62,88
Ratio de Información
-1,46
Rentabilidad anualizada
-0,53%
Volatilidad
0,04%
Máxima caída
-1,56%
Alpha
0,05
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
1,38
R Cuadrado
0,00
Tracking Error
5,31
Correlación
-4,31
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
-0,50%
Volatilidad
0,04%
Máxima caída
-2,43%
Alpha
0,03
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-0,82
R Cuadrado
0,00
Tracking Error
5,52
Correlación
-2,53
Ratio de Información
-0,16

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
83,4%
Bonos
16,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Purple Protected Asset Sa 0%XS2201435117
276.540.1805,13%
Banque Federative du Credit Mutuel 0%FR0126869777
199.304.7663,70%
AXA Banque S.A. 0%FR0127150334
144.815.0212,69%
BPCE SA 0%FR0127150169
99.893.4281,85%
Hauts-de-France Region 0%FR0127268300
85.008.7281,58%
BPCE SA 0%FR0127150151
74.895.5711,39%
INDU & COML BNK CHINA LU
65.029.1641,21%
Centre Hospitalier Universitaire de Rennes 0%FR00140038Y1
65.074.2621,21%
AXA Banque S.A. 0%FR0126869488
59.784.2301,11%
Koninklijke Frieslandcampina N.V. 0%XS2444838523
60.053.1081,11%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.