1.170,44€
2023 €
1,10%
3A €Rentabilidad en el año
0,04%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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1.170,44€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,04%
Comisión (máxima):
0,120%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0187236970
Clases disponibles:
Goldman Sachs Liquid EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0245567192 | 1.230,42€ | 0,05% | 25.000.000€ | 0,095% | |||
| LU0245567606 | 1.232,46€ | 0,05% | 100.000.000€ | 0,080% | |||
| LU0337472251 | 982,68€ | 0,04% | 250.000€ | 0,170% | |||
| LU0187236970 | 1.170,44€ | 0,04% | 2.500.000€ | 0,120% | |||
| LU0147323579 | 1.223,64€ | 0,04% | 250.000€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,120%
Nivel de riesgo:
Conservador
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
2.500.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
Este fondo del mercado monetario a corto plazo pretende ofrecer a los inversores una rentabilidad estable con bajos niveles de riesgo. Nuestro objetivo consiste en conservar el valor de todo el capital invertido y ofrecer liquidez a los inversores (la posibilidad de invertir/ desinvertir en el fondo al valor mismo día). El fondo invierte en todo tipo de instrumentos del mercado monetario denominados en euros, como bonos a corto plazo, bonos con un tipo de interés variable o depósitos. El fondo pretende superar la rentabilidad del valor de referencia, el Euro Overnight Index Average (Eonia).
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euro Short Term Rate
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4.913,4M€
Patrimonio de la clase
376,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Goldman Sachs Liquid EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,26%
Volatilidad
0,41%
Máxima caída
-0,15%
Alpha
0,02
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
29,58
Tracking Error
6,41
Correlación
54,39
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
0,04%
Volatilidad
0,34%
Máxima caída
-1,27%
Alpha
0,04
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
9,77
Tracking Error
4,74
Correlación
31,26
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
-0,15%
Volatilidad
0,27%
Máxima caída
-2,15%
Alpha
0,03
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-0,82
R Cuadrado
2,51
Tracking Error
5,27
Correlación
15,86
Ratio de Información
-0,27
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
L279_Other Liquid_Assets | 976.354.140€ | 19,75% |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0%BE6341520482 | 220.676.516€ | 4,46% |
Fidelity National Information Services Inc 0%XS2598745995 | 152.325.124€ | 3,08% |
Clearstream Banking S.A. 0%XS2599780090 | 152.014.861€ | 3,07% |
National Australia Bank Limited, London Branch 0%XS2557668055 | 151.278.068€ | 3,06% |
BNP Paribas SA 0%FR0127488460 | 141.276.247€ | 2,86% |
Flemish Community 0%BE6340989027 | 130.285.985€ | 2,64% |
BPCE SA 0%FR0127580993 | 127.306.554€ | 2,58% |
MUFG Bank, Ltd. 0%XS2602526159 | 120.558.159€ | 2,44% |
Nordea Bank Abp London Branch 0%XS2542160036 | 116.529.229€ | 2,36% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.