NN (L) Euro High Dividend - I Cap EUR

I | LU0191250090

NN INVESTMENT PARTNERS

€636,24
+2,40% 1M
+14,84% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0191250090
305,24M€0,60%-0,60%250.000,00€10,07%
P
LU0127786431
130,14M€1,50%-1,50%0,00€8,99%
X
LU0127786860
31,73M€2,00%-2,00%0,00€8,45%
P
LU0127786605
27,77M€1,50%-1,50%0,00€5,23%
R
LU1273028123
14,21M€0,75%-0,75%0,00€9,81%
PHi
LU1001145348
5,76M€1,50%-1,50%0,00€11,68%
RHi
LU1273028479
2,38M€0,75%-0,75%0,00€12,46%
P
LU0430558014
0,52M€1,50%-1,50%0,00€8,83%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Euro High Dividend - I Cap EUR

El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos transferibles emitidos por compañías constituidas, que cotizan u operan en cualquier estado miembro de la Unión Monetaria Europea y que ofrecen una rentabilidad por dividendos atractiva.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Euro High Dividend

Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Comisiones NN (L) Euro High Dividend - I Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,03% 23,35% 19,74%
1 año -1,45% -1,45% -4,56%
3 años 33,36% 10,07% 7,39%
5 años 24,21% 4,43% 3,65%
10 años 101,30% 7,24% 6,34%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,41% - - - -
20159,30% - - -8,47% -
20167,11%-6,39%-2,30%5,94%10,56%
201714,08%5,24%2,88%4,76%0,58%
2018-13,10%-2,86%2,08%1,00%-13,23%
2019 - 12,17% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jun 17, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 17, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jun 17, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jun 17, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jun 17, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jun 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,443,36
Beta1,181,13
Information Ratio0,701,37
R-Squared93,0695,90
Sharpe Ratio-0,110,73
Standard Deviation15,7613,31
Tracking Error4,743,06
Treynor Ratio-1,498,60

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).