NN (L) European Real Estate - I Cap EUR

I | LU0191250173

NN INVESTMENT PARTNERS

€1.386,53
+3,61% 1M
+7,91% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU0119205192
60,01M€1,50%-1,50%0,00€8,23%
I
LU0191250173
38,20M€0,60%-0,60%250.000,00€9,29%
X
LU0121177280
7,59M€2,00%-2,00%0,00€7,70%
R
LU1687285731
2,01M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) European Real Estate - I Cap EUR

El objetivo del fondo es lograr un incremento del capital a largo plazo, en Euros, mediante la inversión en una cartera diversificada de acciones cotizadas del sector inmobiliario Europeo. El fondo se gestiona activamente en comparación con un benchmark propio. El fondo no cubre el riesgo de tipo de cambio.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) European Real Estate

El fondo NN (L) European Real Estate, con ISIN, LU0191250173 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría Inmobiliario - Indirecto Europa dentro de los fondos de RV Sector Inmobiliario

Comisiones NN (L) European Real Estate - I Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Inmobiliario - Indirecto Europa

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,85% -3,55% -3,56%
1 año 9,43% 11,17% 8,67%
3 años 30,55% 9,29% 7,98%
5 años 59,27% 9,76% 9,06%
10 años 242,71% 13,11% 12,85%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201422,47% - - - -
201517,53% - - 4,73% -
2016-0,70%-0,57%0,40%4,09%-4,44%
201713,48%0,85%4,79%2,34%4,92%
2018-5,18%-1,90%5,80%-0,39%-8,29%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Feb 16, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 16, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Feb 16, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Feb 16, 2019
DFI (Jul 31, 2018) Feb 16, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Feb 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,643,25
Beta1,010,86
Information Ratio-0,140,61
R-Squared90,1259,99
Sharpe Ratio0,390,36
Standard Deviation14,808,35
Tracking Error4,655,38
Treynor Ratio5,793,47

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).