Inmobiliario - Indirecto Europa

NN (L) European Real Estate

NN (L) European Real Estate - I Cap EUR | LU0191250173

NN Investment Partners Luxembourg SA

12 Dec, 2017
1.320,86
-0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) European Real Estate - I Cap EUR (LU0191250173)148,70M EUR1.320,86 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) European Real Estate - P Cap EUR (LU0119205192)59,81M EUR1.174,50 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) European Real Estate - X Cap EUR (LU0121177280)12,32M EUR1.078,45 EUR2,00%2,32%0 EUR

Estrategia NN (L) European Real Estate

El objetivo del fondo es lograr un incremento del capital a largo plazo, en Euros, mediante la inversión en una cartera diversificada de acciones cotizadas del sector inmobiliario Europeo. El fondo se gestiona activamente en comparación con un benchmark propio. El fondo no cubre el riesgo de tipo de cambio.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) European Real Estate

El fondo NN (L) European Real Estate, con ISIN, LU0191250173 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría Inmobiliario - Indirecto Europa dentro de los fondos de RV Sector Inmobiliario. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 16,01% con una volatilidad del 8,45% lo que le sitúa en la posición 3 entre los 11 fondos de la categoría Inmobiliario - Indirecto Europa a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 272.241.475 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones NN (L) European Real Estate

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Andrej Antonijevic


Michael Lipsch


Metadata


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Rentabilidad NN (L) European Real Estate

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-12,50%
2008-42,92%-5,57%-16,45%-3,53%-25,00%
200938,45%-11,19%15,15%37,18%-1,31%
201019,98%5,81%-8,03%18,37%4,16%
2011-10,53%1,43%4,43%-17,18%1,99%
201223,95%8,89%2,69%3,96%6,63%
20137,62%0,06%-1,04%4,81%3,69%
201422,47%4,89%9,52%-1,31%8,02%
201517,53%19,35%-10,07%4,73%4,55%
2016-0,70%-0,57%0,40%4,09%-4,44%
20170,85%4,79%2,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 26, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 23, 2017) Aug 26, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 07, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 07, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012