Inmobiliario - Indirecto Europa

NN (L) European Real Estate

NN (L) European Real Estate - I Cap EUR | LU0191250173

NN Investment Partners Luxembourg SA

19 Oct, 2017
1.290,03
-0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) European Real Estate - I Cap EUR (LU0191250173)145,69M EUR1.290,03 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) European Real Estate - P Cap EUR (LU0119205192)58,97M EUR1.148,78 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) European Real Estate - X Cap EUR (LU0121177280)26,08M EUR1.055,53 EUR2,00%2,32%0 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr un incremento del capital a largo plazo, en Euros, mediante la inversión en una cartera diversificada de acciones cotizadas del sector inmobiliario Europeo. El fondo se gestiona activamente en comparación con un benchmark propio. El fondo no cubre el riesgo de tipo de cambio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Andrej Antonijevic


Michael Lipsch


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-12,50%
2008-42,92%-5,57%-16,45%-3,53%-25,00%
200938,45%-11,19%15,15%37,18%-1,31%
201019,98%5,81%-8,03%18,37%4,16%
2011-10,53%1,43%4,43%-17,18%1,99%
201223,95%8,89%2,69%3,96%6,63%
20137,62%0,06%-1,04%4,81%3,69%
201422,47%4,89%9,52%-1,31%8,02%
201517,53%19,35%-10,07%4,73%4,55%
2016-0,70%-0,57%0,40%4,09%-4,44%
20170,85%4,79%2,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 23, 2017) Aug 26, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 04, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 04, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012