NN (L) European Real Estate

LU0191250173 · NN (L) European Real Estate - I Cap EUR
1.218,54
YTD
-21,60%
Rentabilidad en el año
3A
-3,35%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1.218,54
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-3,35%
Comisiones:
0,600%
ISIN:
LU0191250173
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
0,690%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
250.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo del fondo es lograr un incremento del capital a largo plazo, en Euros, mediante la inversión en una cartera diversificada de acciones cotizadas del sector inmobiliario Europeo. El fondo se gestiona activamente en comparación con un benchmark propio. El fondo no cubre el riesgo de tipo de cambio.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
79,2M
Patrimonio de la clase
23,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Supplement
Announcement
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo NN (L) European Real Estate:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-23,65%
Volatilidad
25,64%
Máxima caída
-31,06%
Alpha
-1,58
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,72
R Cuadrado
99,59
Tracking Error
1,79
Correlación
99,80
Ratio de Información
-1,04
Rentabilidad anualizada
-3,35%
Volatilidad
23,38%
Máxima caída
-31,62%
Alpha
-4,01
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
98,72
Tracking Error
2,71
Correlación
99,36
Ratio de Información
-1,50
Rentabilidad anualizada
-0,77%
Volatilidad
19,37%
Máxima caída
-31,62%
Alpha
-2,41
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
98,19
Tracking Error
2,62
Correlación
99,09
Ratio de Información
-0,95

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Inmobiliario
89,3%
Materiales industriales
Industriales
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
95,9%
Zona Euro
53,2%
Europa (ex-Zona Euro)
25,8%
Reino Unido
16,9%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,9%
Otros activos
3,4%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
72,4%
Largecap
14,8%
Smallcap
2,3%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Vonovia SEDE000A1ML7J1
8.961.0169,94%
LEG Immobilien SEDE000LEG1110
6.292.1556,98%
Unibail-Rodamco-We (Unit)FR0013326246
5.867.7736,51%
Segro PLCGB00B5ZN1N88
4.341.6724,82%
Swiss Prime Site AGCH0008038389
4.131.7004,58%
Castellum ABSE0000379190
4.063.6934,51%
Aroundtown SALU1673108939
3.605.4934,00%
Gecina NomFR0010040865
3.464.2603,84%
PSP Swiss Property AGCH0018294154
3.308.4023,67%
Covivio SAFR0000064578
2.606.2062,89%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.