Goldman Sachs Global Equity Income - I Cap EUR

848,07
Fecha de valor liquidativo: 3/28/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
476,0M
Patrimonio de la clase
25,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Prospectus
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Supplement
Announcement
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Goldman Sachs Global Equity Income
LU0191250504
Clases disponibles
2024+7,88%
5 años+10,39%
Riesgo6 / 7
Gastos0,810%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Goldman Sachs Global Equity Income:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,20%
Volatilidad
6,40%
Máxima caída
-3,74%
Alpha
2,48
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
88,52
Tracking Error
4,10
Correlación
94,09
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
10,85%
Volatilidad
11,72%
Máxima caída
-8,49%
Alpha
-0,78
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
90,15
Tracking Error
4,68
Correlación
94,95
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
10,39%
Volatilidad
14,82%
Máxima caída
-23,00%
Alpha
0,81
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
92,62
Tracking Error
5,01
Correlación
96,24
Ratio de Información
0,24

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
17,1%
Tecnología
Tecnología
16,4%
Materiales industriales
Industriales
13,6%
Salud
Salud
13,4%
Otros
Consumo Defensivo
9,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
7,7%
Energía
Energía
6,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,2%
Otros
Consumo Cíclico
4,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,1%

Exposición regional

País Desarrollado
99,4%
Estados Unidos
53,4%
Reino Unido
16,5%
Zona Euro
15,3%
Europa (ex-Zona Euro)
6,0%
Asia Desarrollada
3,1%
Japón
3,0%
Australasia
2,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
47,7%
Largecap
41,4%
Mediumcap
10,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
20.130.4724,32%
Shell PLCGB00BP6MXD84
17.519.0773,76%
BP PLCGB0007980591
13.394.8332,88%
JPMorgan Chase & Co
13.015.4642,80%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
12.877.3352,77%
AstraZeneca PLCGB0009895292
12.052.9042,59%
Vinci SAFR0000125486
11.029.9232,37%
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34
10.467.7382,25%
Johnson & Johnson
10.255.4632,20%
Coca-Cola Co
10.175.4482,19%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.