RV Global Alto Dividendo

NN (L) Global High Dividend

NN (L) Global High Dividend - I Cap EUR | LU0191250504

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Feb, 2018
489,09
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Global High Dividend - I Cap EUR (LU0191250504)253,36M EUR489,09 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) Global High Dividend - P Cap EUR (LU0146257711)92,47M EUR428,56 EUR1,50%1,80%0 EUR
NN (L) Global High Dividend - P Cap USD (LU0205422503)19,61M USD521,59 USD1,50%1,80%0 USD
NN (L) Global High Dividend - X Cap EUR (LU0146259923)27,35M EUR395,88 EUR2,00%2,30%0 EUR
NN (L) Global High Dividend - X Cap USD (LU0205423220)3,11M USD480,67 USD2,00%2,29%0 USD

Estrategia NN (L) Global High Dividend

El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos transferibles emitidos por compañías constituidas, que cotizan u operan en cualquier país del mundo que ofrezca una rentabilidad por dividendos atractiva. El índice de referencia del subfondo es el índice MSCI World.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Global High Dividend

El fondo NN (L) Global High Dividend, con ISIN, LU0191250504 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RV Global Alto Dividendo dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -4,27% con una volatilidad del 6,80% lo que le sitúa en la posición 47 entre los 52 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 713.455.441 EUR a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones NN (L) Global High Dividend

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Nicolas Simar


Bruno Springael


Kris Hermie


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Global High Dividend

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20044,65%
200524,00%2,63%9,41%5,28%4,88%
200613,60%5,06%-4,11%6,93%5,45%
2007-7,43%1,09%3,07%-5,16%-6,32%
2008-36,63%-13,57%-7,04%0,48%-21,51%
200920,18%-11,56%13,83%12,21%6,39%
201016,14%9,07%-1,97%1,15%7,40%
2011-0,24%-2,25%-0,13%-7,46%10,43%
201212,33%6,84%0,30%4,61%0,20%
201317,80%9,16%0,14%2,77%4,85%
201416,50%2,19%5,12%6,06%2,25%
20156,28%13,43%-2,03%-10,22%6,53%
201612,91%-4,82%2,20%4,20%11,40%
20172,06%3,89%-4,39%0,99%1,74%

Rendimiento mensual NN (L) Global High Dividend

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 21, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 19, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Feb 14, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Feb 14, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Feb 14, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012