NN (L) Global High Dividend - I Cap EUR

I | LU0191250504

NN INVESTMENT PARTNERS

€539,04
+2,82% 1M
+15,74% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0191250504
121,72M€0,60%-0,60%250.000,00€6,87%
P
LU0146257711
68,49M€1,50%-1,50%0,00€5,82%
X
LU0146259923
24,09M€2,00%-2,00%0,00€5,29%
P
LU0205422503
20,81M€1,50%-1,50%0,00€5,81%
X
LU0205423220
2,40M€2,00%-2,00%0,00€5,30%
R
LU1703072832
0,99M€0,75%-0,75%0,00€-
R
LU1703072915
0,11M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Global High Dividend - I Cap EUR

El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos transferibles emitidos por compañías constituidas, que cotizan u operan en cualquier país del mundo que ofrezca una rentabilidad por dividendos atractiva. El índice de referencia del subfondo es el índice MSCI World.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Global High Dividend

El fondo NN (L) Global High Dividend, con ISIN, LU0191250504 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RV Global Alto Dividendo dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande

Comisiones NN (L) Global High Dividend - I Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Alto Dividendo

Ver más fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,78% 26,18% 22,32%
1 año 6,66% 6,64% 4,97%
3 años 22,05% 6,87% 5,06%
5 años 41,05% 7,12% 6,21%
10 años 176,63% 10,71% 9,11%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201416,50% - - - -
20156,28% - - -10,22% -
201612,92%-4,82%2,20%4,20%11,40%
20172,06%3,89%-4,39%0,99%1,74%
2018-7,51%-5,57%4,55%5,20%-10,95%
2019 - 11,67%1,88% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 16, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 16, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 16, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 16, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 16, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jul 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,031,89
Beta1,341,17
Information Ratio-0,060,50
R-Squared95,7680,53
Sharpe Ratio0,520,68
Standard Deviation15,7713,13
Tracking Error5,086,05
Treynor Ratio6,167,58

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).