NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - I Cap USD

I | LU0191250843

NN INVESTMENT PARTNERS

€136,89
+2,39% 1M
+8,36% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0293042627
453,66M€0,48%-0,48%250.000,00€9,90%
I
LU0191250843
158,49M€0,48%-0,48%0,00€9,91%
P
LU0082087940
47,72M€1,30%-1,30%0,00€8,91%
X
LU0113305253
4,05M€1,80%-1,80%0,00€8,36%
P
LU0273690221
0,00M€1,30%-1,30%0,00€8,94%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - I Cap USD

El objetivo del fondo es obtener un incremento del capital a largo plazo en USD invirtiendo en una cartera diversificada de acciones con cotización en las bolsas oficiales de EEUU y Canadá. El fondo invierte principalmente en Large Caps que se caracterizan por un alto grado de rotación y liquidez. El benchmark de los fondos es el FT Actuaries World Index North America.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) US Enhanced Core Concentrated Eq

El fondo NN (L) US Enhanced Core Concentrated Eq, con ISIN, LU0191250843 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - I Cap USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,48%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,48%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,69% 10,07% 5,51%
1 año 13,12% 11,27% 6,83%
3 años 32,76% 9,91% 6,92%
5 años 89,67% 13,66% 10,51%
10 años 282,89% 14,37% 12,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201325,93% - - - -
201427,66% - - - -
201511,26% - - -7,07%9,77%
201612,78%-4,12%4,27%3,28%9,22%
20178,93%5,22%-3,86%1,48%6,11%
2018 - -4,11%8,31%8,14% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 16, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 16, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Nov 16, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Nov 16, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 16, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Nov 16, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,681,69
Beta0,991,01
Information Ratio1,361,34
R-Squared95,8597,99
Sharpe Ratio1,071,51
Standard Deviation10,0210,46
Tracking Error2,041,49
Treynor Ratio10,8415,66

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).