Parvest Bond USD Short Duration Classic H EUR Capitalisation

CLASSIC H EUR | LU0194436803

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€109,15
+0,53% 1M
+1,72% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC
LU0012182399
20,36M€0,50%-0,50%0,00€1,92%
I
LU0102013652
7,90M€0,20%-0,20%0,00€2,38%
PRIVILEGE
LU0111478441
5,78M€0,25%-0,25%0,00€2,21%
N
LU0107069048
1,26M€0,50%-0,50%0,00€1,57%
CLASSIC H EUR
LU0194436803
0,60M€0,50%-0,50%0,00€-1,05%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Bond USD Short Duration Classic H EUR Capitalisation

Valorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en bonos domésticos estadounidenses y en bonos “Yankee,” así también como en eurobonos denominados en USD, emitidos por prestatarios cuyos valores hayan sido de calidad de inversión al momento de adquirirlos. El resto de los activos pueden invertirse en bonos y eurobonos diferentes a los contemplados en la política de inversión del fondo, bonos convertibles (máximo 25%), acciones y valores equivalentes, participaciones accionarias (máximo de 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33%) o efectivo (máximo de 33%). Indice de referencia: JP Morgan US Traded.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond USD Short Duration

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD

Comisiones Parvest Bond USD Short Duration Classic H EUR Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,43% 3,24% 5,61%
1 año 1,49% 1,61% 4,12%
3 años -3,12% -1,05% 1,45%
5 años -2,99% -0,61% 3,84%
10 años 9,02% 0,87% 3,42%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,15% - - - -
2015-0,57% - - 0,17% -
2016-0,33%0,41%0,41%-0,41%-1,56%
2017-1,26%-0,01%-0,03%-0,19%-1,03%
2018-1,92%-1,06%-0,68%-0,37%0,18%
2019 - 0,69%0,70% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 20, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 20, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Aug 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,01-0,85
Beta0,040,04
Information Ratio-2,93-0,33
R-Squared0,802,45
Sharpe Ratio1,10-0,59
Standard Deviation1,271,38
Tracking Error3,025,31
Treynor Ratio35,26-20,28

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).