Templeton Euroland Fund I (Acc) EUR

29,29
Fecha de valor liquidativo: 12/9/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
146,5M
Patrimonio de la clase
4,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,140%
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
Key Facts Statement (KFS)
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Templeton Euroland Fund
LU0195950489
Clases disponibles
2024+17,96%
5 años+5,15%
Riesgo6 / 7
Gastos0,850%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Templeton Euroland Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,54%
Volatilidad
10,06%
Máxima caída
-2,86%
Alpha
6,99
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,41
R Cuadrado
66,50
Tracking Error
5,83
Correlación
81,55
Ratio de Información
1,28
Rentabilidad anualizada
8,69%
Volatilidad
15,56%
Máxima caída
-19,78%
Alpha
3,65
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
88,46
Tracking Error
5,32
Correlación
94,05
Ratio de Información
0,68
Rentabilidad anualizada
5,15%
Volatilidad
18,57%
Máxima caída
-28,69%
Alpha
-1,56
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
91,35
Tracking Error
5,45
Correlación
95,58
Ratio de Información
-0,35

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
26,7%
Tecnología
Tecnología
14,5%
Otros
Consumo Cíclico
13,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
11,4%
Otros
Consumo Defensivo
8,5%
Finanzas
Servicios Financieros
8,0%
Salud
Salud
5,6%
Energía
Energía
4,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,1%

Exposición regional

País Desarrollado
97,8%
Zona Euro
86,1%
Reino Unido
6,2%
Estados Unidos
5,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,8%
Cash
2,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
37,8%
Giantcap
33,0%
Mediumcap
23,6%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
11.076.7697,65%
CRH PLCIE0001827041
7.176.7814,96%
Rheinmetall AGDE0007030009
7.077.7754,89%
SPIE SAFR0012757854
6.404.5014,42%
ThalesFR0000121329
6.096.8684,21%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
5.585.7323,86%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
4.897.1763,38%
Unilever PLCGB00B10RZP78
4.839.5373,34%
Sanofi SAFR0000120578
4.803.9003,32%
Danone SAFR0000120644
4.775.0683,30%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.