UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) P-acc
21,70$
¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
40,00% FTSE WGBI Hdg USD, 60,00% MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
404,6M€
Patrimonio de la clase
176,3M€
Fecha de inicio
24/09/2004
Comisión de gestión
1,630%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,410%
Gastos corrientes
2,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
12/02/2026
12/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Prospectus
3/07/2025
3/07/2025
SemiannualReport
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2025
17/02/2025
Rulebook
30/10/2015
30/10/2015
SimplifiedProspectus
1/09/2011
1/09/2011
Announcement
29/05/2009
29/05/2009
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0423408631 | 273,76$ | 10,22% | — | 0,000% | |||
| LU0423407401 | 164,01$ | 9,08% | — | 0,820% | |||
| LU0197216392 |   | 21,70$ | 7,97% | — | 1,630% | ||
| LU2872701516 | 119,83€ | — | — | 1,670% | |||
| LU2872700542 | 116,25CHF | — | — | 1,670% | |||
| LU2872701276 | 122,67£ | — | — | 1,670% | |||
| LU2872701607 | 116,13€ | — | — | 0,860% | |||
| LU2872700625 | 112,68CHF | — | — | 0,860% | |||
| LU2872701433 | 106,04€ | — | — | 1,670% | |||
| LU2872700971 | 115,12$ | — | — | 1,670% | |||
| LU2872701359 | 118,95£ | — | — | 0,860% | |||
| LU2872701193 | 116,72$ | — | — | 0,860% |
*Rentabilidad anualizada
LU0197216392
Clases disponibles
2026+3,24%
5 años+3,90%
Riesgo3 / 7
Gastos2,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,67%
Volatilidad
9,55%
Máxima caída
-11,43%
Alpha
1,08
Beta
1,46
Ratio de Sharpe
-0,80
R Cuadrado
79,47
Tracking Error
3,61
Correlación
89,15
Ratio de Información
1,85
Rentabilidad anualizada
7,97%
Volatilidad
10,37%
Máxima caída
-12,78%
Alpha
-1,37
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
88,27
Tracking Error
3,36
Correlación
93,95
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
3,90%
Volatilidad
9,35%
Máxima caída
-12,78%
Alpha
-2,44
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
89,85
Tracking Error
3,31
Correlación
94,79
Ratio de Información
-0,71
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,3%
Servicios Financieros
6,4%
Servicios de Comunicación
4,5%
Consumo Cíclico
4,5%
Industriales
4,0%
Salud
3,4%
Consumo Defensivo
2,2%
Materiales Básicos
1,9%
Energía
1,8%
Inmobiliario
0,6%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
34,4%
Estados Unidos
19,1%
Mercado Emergente
5,5%
Japón
5,1%
Asia Emergente
4,3%
Zona Euro
3,8%
Asia Desarrollada
2,5%
Reino Unido
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,2%
África
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
40,5%
Bonos
27,8%
Otros activos
21,3%
Cash
10,1%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,2%
Largecap
11,7%
Mediumcap
4,9%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) U-X-accLU0421771568 | 38.689.488$ | 8,17% |
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EURIE00BYVF7Y47 | 32.207.410$ | 6,80% |
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X accLU0396371030 | 32.108.019$ | 6,78% |
UBS (Lux) IF Emerging Markets Eq I X accLU0200132651 | 28.956.629$ | 6,11% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 27.619.067$ | 5,83% |
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPFIE000M39MLC1 | 25.650.839$ | 5,41% |
UBS (Lux) BS Glbl Corp $ U-X distLU0390871035 | 22.762.141$ | 4,81% |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X AccLU0426896535 | 22.740.161$ | 4,80% |
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USD U X accLU2272237582 | 19.212.654$ | 4,06% |
UBS (Lux) EF Japan (JPY) U-X AccLU2776892437 | 18.951.284$ | 4,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.