UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) P-acc

445,11
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
253,5M
Patrimonio de la clase
14,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,360%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,770%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR)
LU0198839143
Clases disponibles
2024+0,92%
5 años+4,49%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,97%
Volatilidad
17,08%
Máxima caída
-15,78%
Alpha
-18,33
Beta
1,46
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
75,15
Tracking Error
9,70
Correlación
86,69
Ratio de Información
-1,65
Rentabilidad anualizada
-3,40%
Volatilidad
18,14%
Máxima caída
-33,20%
Alpha
-14,34
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
82,18
Tracking Error
8,04
Correlación
90,65
Ratio de Información
-1,70
Rentabilidad anualizada
4,49%
Volatilidad
20,01%
Máxima caída
-33,20%
Alpha
-5,50
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
83,99
Tracking Error
8,36
Correlación
91,65
Ratio de Información
-0,61

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
18,3%
Finanzas
Servicios Financieros
13,7%
Otros
Consumo Cíclico
12,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
12,4%
Salud
Salud
11,5%
Tecnología
Tecnología
10,4%
Otros
Consumo Defensivo
6,4%
Energía
Energía
4,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
94,5%
Zona Euro
41,3%
Reino Unido
26,2%
Europa (ex-Zona Euro)
25,2%
Estados Unidos
1,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,5%
Cash
5,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
59,4%
Smallcap
30,5%
Microcap
1,9%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
D'Ieteren GroupBE0974259880
7.086.0502,74%
LEG Immobilien SEDE000LEG1110
6.466.2062,50%
Cranswick PLCGB0002318888
6.040.7332,34%
Aedifica SABE0003851681
5.913.3482,29%
Tecan Group AGCH0012100191
5.716.9222,21%
Bytes Technology Group PLC Ordinary SharesGB00BMH18Q19
5.685.7512,20%
SPIE SAFR0012757854
5.361.8782,08%
CompuGroup Medical SE & Co KgaA Registered SharesDE000A288904
5.233.0602,03%
SIG Group AG Ordinary SharesCH0435377954
5.139.3461,99%
VusionGroupFR0010282822
5.095.7881,97%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.