RV Sector Agua

RobecoSAM Sustainable Water Fund

Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund C EUR | LU0199356394

GAM (Luxembourg) SA

19 Jan, 2018
344,91
0,78%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund B CHF (LU0267926730)44,48M CHF361,86 CHF1,50%1,95%0 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund C CHF (LU0267927118)24,52M CHF402,88 CHF0,80%1,16%500.000 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund D CHF (LU0348129858)0,04M CHF231,48 CHF0,25%0,09%10.000.000 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund A EUR (LU0133061415)1,75M EUR136,68 EUR1,50%1,97%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund B EUR (LU0133061175)471,69M EUR311,43 EUR1,50%1,95%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund C EUR (LU0199356394)120,94M EUR344,91 EUR0,80%1,16%500.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund D EUR (LU0348129932)22,40M EUR304,13 EUR0,25%0,09%10.000.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund E EUR (LU0267929163)4,81M EUR288,71 EUR1,50%2,72%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund A GBP (LU0425667218)3,14M GBP248,90 GBP1,50%1,95%0 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund C GBP (LU0425667481)19,83M GBP304,23 GBP0,80%1,16%500.000 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund B SGD (LU0348125351)0,19M SGD370,15 SGD1,50%1,95%0 SGD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund B USD (LU0267923398)37,87M USD369,48 USD1,50%1,95%0 USD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund C USD (LU0267923471)46,47M USD419,20 USD0,80%1,16%500.000 USD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund F USD (LU0720530954)0,00M USD147,12 USD0,80%1,11%3.000.000 USD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund N EUR (LU0805493185)97,99M EUR212,20 EUR0,75%1,20%0 EUR

Estrategia RobecoSAM Sustainable Water Fund

El objetivo del fondo es lograr el mayor rendimiento posible a largo plazo. Por una parte, está orientado a inversores de renta variable a largo plazo convencidos del continuo potencial del sector del agua y, por otra, para su integración en una cartera diversificada global. El Fondo invierte a escala mundial en empresas que ofrecen tecnologías, productos o servicios relacionados con la cadena de creación de valor del agua, como la distribución, la gestión, la depuración o el análisis del agua, así como la irrigación.


Información sobre el fondo de inversión RobecoSAM Sustainable Water Fund

El fondo RobecoSAM Sustainable Water Fund, con ISIN, LU0199356394 de la gestora GAM (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 7 fondos de la categoría RV Sector Agua a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,16% del patrimonio del fondo, que asciende a 900.416.671 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones RobecoSAM Sustainable Water Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Dieter Küffer


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad RobecoSAM Sustainable Water Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20045,30%
200523,56%0,47%8,69%10,33%2,55%
200622,06%12,44%-4,79%5,12%8,46%
20076,08%3,16%8,35%-2,65%-2,52%
2008-41,01%-16,55%1,82%-10,70%-22,26%
200935,20%-6,97%17,16%11,43%11,32%
201016,17%8,43%-2,63%-1,95%12,21%
2011-14,60%-3,19%-3,38%-13,41%5,44%
201219,61%12,90%-1,15%4,10%2,96%
201326,15%11,28%-1,41%7,44%7,02%
201416,22%3,63%5,76%0,00%6,03%
201511,66%14,07%-0,94%-9,39%9,06%
201610,62%-1,15%6,89%4,70%-0,01%
201712,77%6,43%1,52%1,28%3,06%

Rendimiento mensual RobecoSAM Sustainable Water Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 01, 2018) Jan 12, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 20, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 19, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 19, 2018
Factsheet (May 31, 2015) Jun 22, 2015
Rulebook (Dec 14, 2011) Feb 06, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2011) Jul 11, 2012
Annual Report Summary (Jun 30, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Mar 13, 2014