Janus Henderson Latin American Fund R€ Acc

R€ | LU0200080918

HENDERSON GLOBAL INVESTORS

€17,09
-6,61% 1M
+8,67% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
R€
LU0200080918
33,81M€1,50%-1,50%2.500,00€3,47%
R$
LU0200081304
15,32M€1,50%-1,50%0,00€3,26%
B€
LU0200081056
1,90M€1,50%-1,50%2.500,00€2,96%
H$
LU1678960490
0,53M€0,75%-0,75%0,00€-
I€
LU0200081486
0,35M€1,00%-1,00%1,00M€4,03%
H€
LU0995139770
0,24M€0,75%-0,75%0,00€4,25%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Janus Henderson Latin American Fund R€ Acc

El Subfondo trata de alcanzar una rentabilidad a largo plazo superior a la rentabilidad que en ese mismo horizonte temporal suele normalmente obtenerse en los mercados de renta variable latinoamericanos, invirtiendo en: -empresas domiciliadas en mercados latinoamericanos, -empresas que no tengan su domicilio social en mercados latinoamericanos pero que (i) desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en dichos mercados, o (ii) sean sociedades de cartera que inviertan fundamentalmente en el capital de empresas domiciliadas en mercados latinoamericanos. La rentabilidad será una combinación de plusvalías y rendimientos. El Subfondo podrá también adquirir Resguardos de Depósito de Valores estadounidenses (“ADRs”), invirtiendo en valores emitidos por empresas constituidas en Latinoamérica o en cualesquiera valores cotizados similares de empresas de esta región.


Información sobre el fondo de inversión Janus Henderson Latin American Fund

El fondo Janus Henderson Latin American Fund, con ISIN, LU0200080918 de la gestora HENDERSON GLOBAL INVESTORS se sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría RV Latinoamérica

Comisiones Janus Henderson Latin American Fund R€ Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Latinoamérica

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,94% -7,83% -4,55%
1 año 6,36% 6,36% 9,68%
3 años 10,81% 3,47% 3,67%
5 años 5,58% 1,09% -0,43%
10 años 29,64% 2,63% 2,37%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-5,07% - - - -
2015-16,09% - - -19,17% -
201628,20%11,07%11,07%5,09%1,56%
201713,87%12,91%-7,83%8,74%0,62%
2018-8,01%0,90%-12,36%1,08%2,92%
2019 - 7,97%2,92% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 18, 2019
Folleto (May 31, 2019) Aug 18, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Aug 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 18, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Aug 18, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Aug 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,50-0,68
Beta0,680,80
Information Ratio-0,64-0,55
R-Squared83,5087,24
Sharpe Ratio0,840,65
Standard Deviation16,5613,73
Tracking Error9,765,89
Treynor Ratio20,3611,11

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).