RV Latinoamérica

Janus Henderson Latin American Fund

Janus Henderson Latin American Fund R$ Acc | LU0200081304

Janus Henderson Investors

12 Jan, 2018
14,84
-0,10%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Janus Henderson Latin American Fund B€ Acc (LU0200081056)3,10M EUR16,29 EUR1,50%2,22%2.500 EUR
Janus Henderson Latin American Fund I€ Acc (LU0200081486)1,11M EUR18,70 EUR1,00%1,18%25.000.000 EUR
Janus Henderson Latin American Fund R€ Acc (LU0200080918)35,83M EUR17,43 EUR1,50%1,72%2.500 EUR
Janus Henderson Latin American Fund R$ Acc (LU0200081304)22,31M USD14,84 USD1,50%1,72%2.081 USD

Estrategia Janus Henderson Latin American Fund

El Subfondo trata de alcanzar una rentabilidad a largo plazo superior a la rentabilidad que en ese mismo horizonte temporal suele normalmente obtenerse en los mercados de renta variable latinoamericanos, invirtiendo en: -empresas domiciliadas en mercados latinoamericanos, -empresas que no tengan su domicilio social en mercados latinoamericanos pero que (i) desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en dichos mercados, o (ii) sean sociedades de cartera que inviertan fundamentalmente en el capital de empresas domiciliadas en mercados latinoamericanos. La rentabilidad será una combinación de plusvalías y rendimientos. El Subfondo podrá también adquirir Resguardos de Depósito de Valores estadounidenses (“ADRs”), invirtiendo en valores emitidos por empresas constituidas en Latinoamérica o en cualesquiera valores cotizados similares de empresas de esta región.


Información sobre el fondo de inversión Janus Henderson Latin American Fund

El fondo Janus Henderson Latin American Fund, con ISIN, LU0200081304 de la gestora Janus Henderson Investors se sitúa en la posición entre los 47 fondos de la categoría RV Latinoamérica a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,74% del patrimonio del fondo, que asciende a 63.407.771 USD a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones Janus Henderson Latin American Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,74%PERCENT
Total Expense Ratio1,72%PERCENT

Gestores

Glen Finegan


Nicholas Cowley


Metadata


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Rentabilidad Janus Henderson Latin American Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-27,40%11,61%-27,68%-16,63%7,89%
200348,01%-0,09%18,87%8,12%15,26%
200433,16%13,48%-10,85%16,78%12,70%
200569,21%1,31%20,41%26,53%9,62%
200634,58%16,42%-11,08%9,10%19,15%
200731,52%5,92%18,26%4,56%0,40%
2008-49,07%-10,98%13,77%-30,33%-27,83%
200992,72%4,98%31,98%21,43%14,55%
201027,02%7,21%-1,15%8,70%10,26%
2011-18,89%-6,81%-4,54%-18,82%12,32%
20124,58%10,02%-9,04%3,37%1,10%
2013-15,02%6,03%-18,24%-1,75%-0,23%
2014-4,93%-2,85%8,27%2,81%-12,09%
2015-15,97%2,95%-2,24%-19,14%3,26%
201628,09%8,19%10,93%5,09%1,56%
201713,87%12,91%-7,83%8,73%0,63%

Rendimiento mensual Janus Henderson Latin American Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Rulebook (Dec 15, 2017) Jan 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 23, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 22, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Jan 12, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jan 12, 2018
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012