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Goldman Sachs Europe Equity Income
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0205353187 | 775,28€ | 10,16% | 250.000€ | 0,600% | |||
| LU1703071271 | 402,71€ | 9,90% | — | 0,750% | |||
| LU0205350837 |   1 más Más distribuidores  | 634,72€ | 9,08% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0205352882 |  2 más Más distribuidores | 573,17€ | 8,53% | 0€ | 2,000% | ||
| LU0985462604 | | 518,10$ | 8,42% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
188,3M€
Patrimonio de la clase
13,4M€
Fecha de inicio
15/12/2004
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
11/02/2025
Prospectus
1/02/2025
1/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Rulebook
1/02/2023
1/02/2023
SimplifiedProspectus
1/02/2012
1/02/2012
Supplement
1/08/2010
1/08/2010
Announcement
12/07/2010
12/07/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Goldman Sachs Europe Equity Income
Goldman Sachs Europe Equity Income
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0205353187 | 775,28€ | 10,16% | 250.000€ | 0,600% | |||
| LU1703071271 | 402,71€ | 9,90% | — | 0,750% | |||
| LU0205350837 | 1 más Más distribuidores | 634,72€ | 9,08% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0205352882 | 2 más Más distribuidores | 573,17€ | 8,53% | 0€ | 2,000% | ||
| LU0985462604 | | 518,10$ | 8,42% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0205350837
Clases disponibles
2025+13,54%
5 años+12,36%
Riesgo6 / 7
Gastos1,790%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Goldman Sachs Europe Equity Income:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,90%
Volatilidad
9,57%
Máxima caída
-4,45%
Alpha
-4,32
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
94,04
Tracking Error
2,34
Correlación
96,98
Ratio de Información
-2,11
Rentabilidad anualizada
9,08%
Volatilidad
12,58%
Máxima caída
-11,92%
Alpha
-2,76
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
94,62
Tracking Error
2,96
Correlación
97,27
Ratio de Información
-1,12
Rentabilidad anualizada
12,36%
Volatilidad
13,34%
Máxima caída
-13,33%
Alpha
-0,84
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
94,47
Tracking Error
3,21
Correlación
97,20
Ratio de Información
-0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,3%
Industriales
15,2%
Salud
13,4%
Consumo Defensivo
8,6%
Servicios de Comunicación
7,8%
Consumo Cíclico
7,4%
Energía
5,4%
Materiales Básicos
5,3%
Servicios Públicos
4,6%
Tecnología
3,6%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
97,9%
Zona Euro
58,6%
Reino Unido
28,3%
Europa (ex-Zona Euro)
9,4%
Estados Unidos
1,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,9%
Cash
2,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,8%
Largecap
38,9%
Mediumcap
7,4%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Siemens AGDE0007236101 | 8.989.789€ | 4,71% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 8.443.271€ | 4,43% |
Allianz SEDE0008404005 | 7.567.173€ | 3,97% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 6.638.366€ | 3,48% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 6.441.608€ | 3,38% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 6.095.402€ | 3,20% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 6.032.029€ | 3,16% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 5.939.553€ | 3,11% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 5.758.258€ | 3,02% |
Rio Tinto PLC Registered SharesGB0007188757 | 5.357.564€ | 2,81% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.