NN (L) European High Dividend

LU0205352882 · NN (L) European High Dividend - X Cap EUR
420,48
YTD
-9,69%
Rentabilidad en el año
3A
2,67%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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420,48
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,67%
Comisiones:
2,000%
ISIN:
LU0205352882
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
2,300%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
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Información

El objetivo de este fondo de duración ilimitada consiste en la revalorización del capital invertido mediante el enfoque sobre títulos europeos que ofrezcan un tipo de dividendo atractivo. Estas acciones son emitidas por sociedades establecidas, cotizadas o negociadas en cualquier país europeo, excluyendo a los países de la Europa del este. El fondo invierte un mínimo de dos tercios en títulos europeos con emisores como los descritos anteriormente, que ofrecen un tipo de dividendo atractivo en los países europeos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
182,7M
Patrimonio de la clase
5,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Supplement
Announcement
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo NN (L) European High Dividend:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,07%
Volatilidad
13,22%
Máxima caída
-10,64%
Alpha
1,56
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
50,61
Tracking Error
9,83
Correlación
71,14
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
2,67%
Volatilidad
17,85%
Máxima caída
-24,27%
Alpha
0,22
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
80,71
Tracking Error
7,96
Correlación
89,84
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
1,92%
Volatilidad
15,84%
Máxima caída
-24,27%
Alpha
-0,84
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
81,65
Tracking Error
6,96
Correlación
90,36
Ratio de Información
-0,12

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
17,2%
Salud
Salud
16,3%
Otros
Consumo Defensivo
15,3%
Materiales industriales
Industriales
10,6%
Energía
Energía
9,7%
Otros
Consumo Cíclico
7,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,2%
Tecnología
Tecnología
5,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
97,9%
Zona Euro
55,1%
Europa (ex-Zona Euro)
20,7%
Reino Unido
19,3%
Australasia
2,3%
Estados Unidos
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,9%
Cash
2,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
49,2%
Largecap
39,6%
Mediumcap
9,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Shell PLCGB00BP6MXD84
12.414.8615,96%
Novartis AGCH0012005267
11.702.9045,62%
Nestle SACH0038863350
9.723.4084,67%
Roche Holding AGCH0012032048
7.574.7503,64%
AstraZeneca PLCGB0009895292
7.184.9223,45%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
6.756.2673,24%
Siemens AGDE0007236101
6.122.5582,94%
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77
5.531.2922,65%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
4.914.6102,36%
BHP Group LtdAU000000BHP4
4.831.5032,32%
Datos a
Cargando...

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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
177 opiniones
Publicado hace 2 meses
Interesante opción en Europa High Dividend (NO distribución)

El fondo invierte en empresas que cotizan en las bolsas de valores de Europa que ofrecen un dividendo atractivo y sostenible. El fondo utiliza una gestión activa para apuntar a empresas que pagan dividendos, co ...

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.