NN (L) European High Dividend - I Cap EUR

I | LU0205353187

NN INVESTMENT PARTNERS

€419,56
-3,68% 1M
-8,94% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0205353187
143,01M€0,60%-0,60%250.000,00€1,01%
P
LU0205350837
27,24M€1,50%-1,50%0,00€0,01%
X
LU0205352882
8,24M€2,00%-2,00%0,00€-0,49%
PHii
LU0985462604
2,67M€1,50%-1,50%0,00€3,10%
R
LU1703071271
2,24M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) European High Dividend - I Cap EUR

El objetivo de este fondo de duración ilimitada consiste en la revalorización del capital invertido mediante el enfoque sobre títulos europeos que ofrezcan un tipo de dividendo atractivo. Estas acciones son emitidas por sociedades establecidas, cotizadas o negociadas en cualquier país europeo, excluyendo a los países de la Europa del este. El fondo invierte un mínimo de dos tercios en títulos europeos con emisores como los descritos anteriormente, que ofrecen un tipo de dividendo atractivo en los países europeos.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) European High Dividend

El fondo NN (L) European High Dividend, con ISIN, LU0205353187 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS se sitúa en la posición 11 entre los 34 fondos de la categoría RV Europa Alto Dividendo

Comisiones NN (L) European High Dividend - I Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Alto Dividendo

Ver más fondos de la categoría RV Europa Alto Dividendo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -9,26% -20,03% -18,02%
1 año -9,82% -10,63% -10,31%
3 años 3,05% 1,01% -0,21%
5 años 15,17% 2,87% 3,22%
10 años 95,97% 6,96% 6,58%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201322,49% - - - -
20143,92% - - - -
20155,72% - - -11,34%4,87%
20160,38%-8,54%-1,85%3,45%8,09%
20178,82%4,79%1,50%2,42%-0,10%
2018 - -4,30%2,79%2,34% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 13, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 13, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Dec 13, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Dec 13, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 13, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Dec 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,480,66
Beta1,171,09
Information Ratio0,390,37
R-Squared91,9189,55
Sharpe Ratio-0,410,63
Standard Deviation11,058,95
Tracking Error3,492,97
Treynor Ratio-3,895,22

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).