Goldman Sachs Europe Equity Income
LU0205353187 · Goldman Sachs Europe Equity Income - I Cap EUR
626,32€
2023 €
9,90%
3A €Rentabilidad en el año
12,81%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+12,81%
Comisión (máxima):
0,600%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0205353187
Clases disponibles:
Goldman Sachs Europe Equity Income
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0985462604 | 417,89$ | 14,42% | — | 1,500% | |||
| LU0205353187 | 626,32€ | 12,81% | 250.000€ | 0,600% | |||
| LU1703071271 | 326,82€ | 12,54% | — | 0,750% | |||
| LU0205350837 |   | 522,81€ | 11,70% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0205352882 |  1 más Más distribuidores | 476,82€ | 11,14% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,810%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
250.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Goldman Sachs Europe Equity Income
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0985462604 | 417,89$ | 14,42% | — | 1,500% | |||
| LU0205353187 | 626,32€ | 12,81% | 250.000€ | 0,600% | |||
| LU1703071271 | 326,82€ | 12,54% | — | 0,750% | |||
| LU0205350837 | | 522,81€ | 11,70% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0205352882 | 1 más Más distribuidores | 476,82€ | 11,14% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El objetivo de este fondo de duración ilimitada consiste en la revalorización del capital invertido mediante el enfoque sobre títulos europeos que ofrezcan un tipo de dividendo atractivo. Estas acciones son emitidas por sociedades establecidas, cotizadas o negociadas en cualquier país europeo, excluyendo a los países de la Europa del este. El fondo invierte un mínimo de dos tercios en títulos europeos con emisores como los descritos anteriormente, que ofrecen un tipo de dividendo atractivo en los países europeos.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
178,7M€
Patrimonio de la clase
76,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
1,500%
Comisión de suscripción
2,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Goldman Sachs Europe Equity Income:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,32%
Volatilidad
18,45%
Máxima caída
-11,63%
Alpha
-0,71
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
87,80
Tracking Error
6,93
Correlación
93,70
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
12,81%
Volatilidad
15,68%
Máxima caída
-12,76%
Alpha
5,00
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
77,16
Tracking Error
7,50
Correlación
87,84
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
5,96%
Volatilidad
16,79%
Máxima caída
-23,99%
Alpha
-0,25
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
83,39
Tracking Error
7,04
Correlación
91,32
Ratio de Información
0,01
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
17,3%
Salud
15,6%
Servicios Financieros
14,9%
Industriales
9,7%
Energía
9,3%
Consumo Cíclico
8,8%
Servicios Públicos
7,7%
Tecnología
7,1%
Servicios de Comunicación
4,6%
Materiales Básicos
2,8%
Exposición regional
País Desarrollado
97,8%
Zona Euro
64,4%
Reino Unido
18,6%
Europa (ex-Zona Euro)
13,2%
Estados Unidos
1,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,8%
Cash
2,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,8%
Largecap
45,4%
Mediumcap
5,8%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nestle SACH0038863350 | 10.451.694€ | 5,73% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 8.967.528€ | 4,92% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 8.562.613€ | 4,70% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 8.535.034€ | 4,68% |
SAP SEDE0007164600 | 7.193.283€ | 3,95% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 6.928.997€ | 3,80% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 6.395.342€ | 3,51% |
Pernod Ricard SAFR0000120693 | 5.852.365€ | 3,21% |
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77 | 5.760.530€ | 3,16% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 5.594.324€ | 3,07% |
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Puntuación y opiniones
Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones
Review profesional
Eduardo Estallo Giral Asesor
586 opiniones
Publicado hace 1 año
Interesante opción en Europa High Dividend (NO distribución)
El fondo invierte en empresas que cotizan en las bolsas de valores de Europa que ofrecen un dividendo atractivo y sostenible. El fondo utiliza una gestión activa para apuntar a empresas que pagan dividendos, co ...
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.