RV Europa - Moneda Cubierta

NN (L) European High Dividend

NN (L) European High Dividend - I Cap EUR | LU0205353187

NN Investment Partners Luxembourg SA

12 Dec, 2017
471,56
0,45%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) European High Dividend - I Cap EUR (LU0205353187)225,10M EUR471,56 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) European High Dividend - P Cap EUR (LU0205350837)39,05M EUR415,52 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) European High Dividend - P Cap USD (hedged ii) (LU0985462604)3,15M USD304,67 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR (LU0205352882)13,94M EUR389,47 EUR2,00%2,34%0 EUR

Estrategia NN (L) European High Dividend

El objetivo de este fondo de duración ilimitada consiste en la revalorización del capital invertido mediante el enfoque sobre títulos europeos que ofrezcan un tipo de dividendo atractivo. Estas acciones son emitidas por sociedades establecidas, cotizadas o negociadas en cualquier país europeo, excluyendo a los países de la Europa del este. El fondo invierte un mínimo de dos tercios en títulos europeos con emisores como los descritos anteriormente, que ofrecen un tipo de dividendo atractivo en los países europeos.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) European High Dividend

El fondo NN (L) European High Dividend, con ISIN, LU0205353187 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición 12 entre los 21 fondos de la categoría RV Europa - Moneda Cubierta a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 11,94% con una volatilidad del 9,10%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 399.374.348 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones NN (L) European High Dividend

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Nicolas Simar


Manu Vandenbulck


Kris Hermie


Metadata


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Rentabilidad NN (L) European High Dividend

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20056,78%5,98%4,67%
200622,60%8,07%-1,98%7,97%7,19%
2007-5,14%1,32%3,42%-5,76%-3,94%
2008-40,08%-14,06%-8,31%-8,35%-17,03%
200929,43%-9,61%15,63%17,28%5,60%
20107,03%3,76%-6,10%4,63%4,98%
2011-8,16%1,23%0,09%-14,94%6,56%
201215,62%8,87%-3,36%7,05%2,65%
201322,49%3,37%1,06%11,29%5,36%
20143,92%2,49%5,44%-1,74%-2,12%
20155,72%15,37%-1,45%-11,34%4,87%
20160,38%-8,54%-1,85%3,45%8,09%
20174,79%1,50%2,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 26, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 07, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 07, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012