RV Europa - Moneda Cubierta

NN (L) European High Dividend

NN (L) European High Dividend - I Cap EUR | LU0205353187

NN Investment Partners Luxembourg SA

19 Oct, 2017
467,07
-0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) European High Dividend - I Cap EUR (LU0205353187)215,31M EUR467,07 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) European High Dividend - P Cap EUR (LU0205350837)40,45M EUR412,16 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) European High Dividend - P Cap USD (hedged ii) (LU0985462604)3,18M USD302,49 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR (LU0205352882)14,46M EUR386,61 EUR2,00%2,34%0 EUR

Estrategia

El objetivo de este fondo de duración ilimitada consiste en la revalorización del capital invertido mediante el enfoque sobre títulos europeos que ofrezcan un tipo de dividendo atractivo. Estas acciones son emitidas por sociedades establecidas, cotizadas o negociadas en cualquier país europeo, excluyendo a los países de la Europa del este. El fondo invierte un mínimo de dos tercios en títulos europeos con emisores como los descritos anteriormente, que ofrecen un tipo de dividendo atractivo en los países europeos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Nicolas Simar


Manu Vandenbulck


Kris Hermie


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20056,78%5,98%4,67%
200622,60%8,07%-1,98%7,97%7,19%
2007-5,14%1,32%3,42%-5,76%-3,94%
2008-40,08%-14,06%-8,31%-8,35%-17,03%
200929,43%-9,61%15,63%17,28%5,60%
20107,03%3,76%-6,10%4,63%4,98%
2011-8,16%1,23%0,09%-14,94%6,56%
201215,62%8,87%-3,36%7,05%2,65%
201322,49%3,37%1,06%11,29%5,36%
20143,92%2,49%5,44%-1,74%-2,12%
20155,72%15,37%-1,45%-11,34%4,87%
20160,38%-8,54%-1,85%3,45%8,09%
20174,79%1,50%2,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 04, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012