RV Sector Otros

NN (L) European High Dividend

NN (L) European High Dividend - I Cap EUR | LU0205353187

NN Investment Partners Luxembourg SA

24 May, 2018
471,35
-0,51%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) European High Dividend - I Cap EUR (LU0205353187)189,71M EUR471,35 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) European High Dividend - P Cap EUR (LU0205350837)33,33M EUR413,50 EUR1,50%1,80%0 EUR
NN (L) European High Dividend - P Cap USD (hedged ii) (LU0985462604)3,15M USD305,69 USD1,50%1,82%0 USD
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR (LU0205352882)11,94M EUR386,71 EUR2,00%2,30%0 EUR

Estrategia NN (L) European High Dividend

El objetivo de este fondo de duración ilimitada consiste en la revalorización del capital invertido mediante el enfoque sobre títulos europeos que ofrezcan un tipo de dividendo atractivo. Estas acciones son emitidas por sociedades establecidas, cotizadas o negociadas en cualquier país europeo, excluyendo a los países de la Europa del este. El fondo invierte un mínimo de dos tercios en títulos europeos con emisores como los descritos anteriormente, que ofrecen un tipo de dividendo atractivo en los países europeos.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) European High Dividend

El fondo NN (L) European High Dividend, con ISIN, LU0205353187 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición 145 entre los 174 fondos de la categoría RV Sector Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,31% con una volatilidad del 9,60%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,82% del patrimonio del fondo, que asciende a 347.092.128 EUR a fecha de 26 de May de 2018.

Comisiones NN (L) European High Dividend

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Nicolas Simar


Manu Vandenbulck


Kris Hermie


Metadata


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Rentabilidad NN (L) European High Dividend

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-24

Rentabilidades absolutas al 2018-05-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20056,78%5,98%4,67%
200622,60%8,07%-1,98%7,97%7,19%
2007-5,14%1,32%3,42%-5,76%-3,94%
2008-40,08%-14,06%-8,31%-8,35%-17,03%
200929,43%-9,61%15,63%17,28%5,60%
20107,03%3,76%-6,10%4,63%4,98%
2011-8,16%1,23%0,09%-14,94%6,56%
201215,62%8,87%-3,36%7,05%2,65%
201322,49%3,37%1,06%11,29%5,36%
20143,92%2,49%5,44%-1,74%-2,12%
20155,72%15,37%-1,45%-11,34%4,87%
20160,38%-8,54%-1,85%3,45%8,09%
20178,82%4,79%1,50%2,42%-0,10%
2018-4,30%

Rendimiento mensual NN (L) European High Dividend

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 21, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Mar 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 28, 2018) Mar 07, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Mar 09, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Mar 29, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012