FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap C
480,30€
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
39,3M€
Patrimonio de la clase
29,5M€
Fecha de inicio
20/12/2004
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,650%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1011670111 | 2.163,00€ | 11,80% | 1.000€ | 1,000% | |||
| LU0207947044 | 480,30€ | 11,78% | 500€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU0207947044
Clases disponibles
2025+24,26%
5 años+11,25%
Riesgo6 / 7
Gastos1,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,97%
Volatilidad
12,18%
Máxima caída
-5,38%
Alpha
3,85
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
1,38
R Cuadrado
54,54
Tracking Error
8,72
Correlación
73,85
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
11,78%
Volatilidad
19,74%
Máxima caída
-20,77%
Alpha
-9,25
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
70,53
Tracking Error
11,18
Correlación
83,98
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
11,25%
Volatilidad
24,20%
Máxima caída
-39,10%
Alpha
-0,93
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
60,31
Tracking Error
15,44
Correlación
77,66
Ratio de Información
-0,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
41,6%
Industriales
33,6%
Materiales Básicos
7,7%
Tecnología
4,9%
Servicios Financieros
4,3%
Servicios de Comunicación
2,8%
Salud
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
95,6%
Zona Euro
92,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,6%
Cash
4,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
38,7%
Mediumcap
26,6%
Microcap
23,3%
Largecap
5,7%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
HelloFresh SE Bearer SharesDE000A161408 | 3.345.840€ | 8,70% |
NORMA Group SEDE000A1H8BV3 | 2.492.800€ | 6,48% |
Schaeffler AG Participating PreferredDE000SHA0100 | 1.781.500€ | 4,63% |
SAF Holland SEDE000SAFH001 | 1.746.800€ | 4,54% |
Jungheinrich AG Participating PreferredDE0006219934 | 1.683.000€ | 4,38% |
Traton SEDE000TRAT0N7 | 1.507.000€ | 3,92% |
Heidelberger Druckmaschinen AGDE0007314007 | 1.485.250€ | 3,86% |
Douglas AG Registered SharesDE000BEAU1Y4 | 1.466.360€ | 3,81% |
Lanxess AGDE0005470405 | 1.452.000€ | 3,78% |
Delivery Hero SEDE000A2E4K43 | 1.314.500€ | 3,42% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.