RobecoRobeco

Robeco Emerging Markets Equities I €

441,89
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EM NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
990,1M
Patrimonio de la clase
431,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,970%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,500%
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Key Facts Statement (KFS)
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Robeco
Robeco Emerging Markets Equities
LU0209325462
Clases disponibles
2024+5,55%
5 años+4,62%
Riesgo6 / 7
Gastos0,970%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Robeco Emerging Markets Equities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,32%
Volatilidad
12,70%
Máxima caída
-9,85%
Alpha
0,86
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
92,32
Tracking Error
4,60
Correlación
96,08
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
-1,10%
Volatilidad
14,56%
Máxima caída
-23,10%
Alpha
0,69
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
93,50
Tracking Error
4,85
Correlación
96,69
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
4,62%
Volatilidad
16,81%
Máxima caída
-24,09%
Alpha
0,59
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
95,14
Tracking Error
4,66
Correlación
97,54
Ratio de Información
0,09

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
26,2%
Finanzas
Servicios Financieros
24,5%
Otros
Consumo Cíclico
15,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,2%
Materiales industriales
Industriales
5,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,2%
Energía
Energía
4,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,5%
Otros
Consumo Defensivo
2,2%
Salud
Salud
1,0%

Exposición regional

Mercado Emergente
63,6%
Asia Emergente
41,8%
País Desarrollado
37,5%
Asia Desarrollada
32,5%
Iberoamérica
14,3%
África
3,9%
Europa Emergente
3,4%
Zona Euro
2,8%
Oriente Medio
2,3%
Estados Unidos
0,0%
Reino Unido
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
102,2%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
-0,4%
Cash
-1,8%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
60,1%
Largecap
22,6%
Mediumcap
15,4%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
89.584.8099,58%
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003
50.340.3585,39%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
33.990.8043,64%
HDFC Bank LtdINE040A01034
32.426.7903,47%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR
31.156.0493,33%
Naspers Ltd Class NZAE000325783
31.057.3353,32%
ICICI Bank Ltd ADR
22.462.6002,40%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class OMXP370711014
18.766.2602,01%
SK Hynix IncKR7000660001
18.614.6311,99%
Infosys Ltd ADR
18.283.0841,96%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.