Lombard Odier Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) NA

N | LU0209983930

LOMBARD ODIER IM

€13,02
+1,96% 1M
+5,22% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
N
LU0209983930
132,01M€0,35%-0,35%0,00€0,12%
M
LU0866413726
20,81M€0,40%-0,40%0,00€-0,02%
P
LU0137076930
13,29M€0,35%-0,35%0,00€-0,33%
R
LU0357522779
0,53M€0,35%-0,35%0,00€-0,76%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lombard Odier Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) NA

Invertido en bonos denominados en CHF, de los cuales al menos un 75% debe contar con una calificación superior a BBB. Oportunidades de diferenciales entre emisiones públicas y privadas. Gestión activa basada en un análisis fundamental de economías y mercados realizado por Lombard Odier Darier Hentsch. Gestión activa de la duración total de la cartera. El fondo no puede invertir más del 25% de sus activos en valores con una calificación inferior a BBB. El fondo no puede invertir más de un 10% de sus activos en acciones de un mismo emisor, y el valor total de las posiciones de más del 5% no puede superar el 40% de los activos el fondo.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Swiss Franc Credit Bd (Foreign)

Entre los fondos de la categoría RF CHF

Comisiones Lombard Odier Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) NA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,35%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF CHF

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,13% 9,99% 7,81%
1 año 8,75% 8,08% 6,98%
3 años 0,36% 0,12% -0,65%
5 años 15,08% 2,85% 2,41%
10 años 81,87% 6,16% 5,49%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,68% - - - -
201511,01% - - - -
20162,63%2,02%0,53%0,53%0,32%
2017-7,50%0,60%-2,08%-4,38%-1,81%
20182,28%-1,09%1,24%2,31%-0,17%
2019 - 2,70%1,96% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 18, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jul 18, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jul 18, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 18, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jul 18, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2014) Jul 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,200,13
Beta0,931,12
Information Ratio0,940,06
R-Squared20,6851,79
Sharpe Ratio1,540,12
Standard Deviation4,854,12
Tracking Error4,322,87
Treynor Ratio8,080,43

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).