Schroders Gestora global de fondos de inversión que busca ofrecer una excelente rentabilidad a través de fondos de renta variable, fija, multiactivo y alternativos
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Lombard Odier Funds - Convertible Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0757726533 | 12,75£ | 8,05% | — | 0,650% | |||
| LU0866415853 | 12,52£ | 7,84% | — | 0,715% | |||
| LU0699843552 | 35,06CHF | 7,39% | — | 0,000% | |||
| LU0757726020 |  | 11,85£ | 7,21% | — | 0,650% | ||
| LU1581430383 | 24,44CHF | 6,58% | — | 0,650% | |||
| LU0699843040 | 24,36CHF | 6,54% | — | 0,650% | |||
| LU1581430540 | 22,00€ | 6,37% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
| LU0866415697 | 11,76CHF | 6,33% | — | 0,715% | |||
| LU0209988657 | 21,93€ | 6,33% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
| LU0866416075 | 20,72€ | 6,12% | 3.000€ | 0,715% | |||
| LU0866416232 | 19,81€ | 6,12% | 3.000€ | 0,715% | |||
| LU0699842661 |   1 más Más distribuidores | 22,30CHF | 5,71% | — | 0,650% | ||
| LU0159201655 | 1 más Más distribuidores | 19,25€ | 5,50% | 3.000€ | 0,650% | ||
| LU0357533545 | 1 más Más distribuidores | 17,61€ | 4,97% | 1.000€ | 0,650% | ||
| LU0871571997 | 35,36$ | 4,14% | — | 0,650% | |||
| LU0988721758 | 15,56$ | 3,93% | — | 0,715% | |||
| LU0871572292 | | 14,55$ | 3,33% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.
Puedes contratar otras clases de este fondo en MAPFRE Inversión, Renta 4 Banco, Self Bank
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Refinitiv Global Hgd CB TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
787,5M€
Patrimonio de la clase
223,1M€
Fecha de inicio
9/12/2002
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
31/05/2025
31/05/2025
Prospectus
21/05/2025
21/05/2025
SemiannualReport
31/03/2025
31/03/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
Key Investor Information Document (KIID)
6/02/2024
6/02/2024
Factsheet Institutional
31/01/2021
31/01/2021
Rulebook
21/03/2019
21/03/2019
Application form
2/01/2017
2/01/2017
SimplifiedProspectus
30/06/2010
30/06/2010
Announcement
15/10/2009
15/10/2009
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Lombard Odier Funds - Convertible Bond
Lombard Odier Funds - Convertible Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0757726533 | 12,75£ | 8,05% | — | 0,650% | |||
| LU0866415853 | 12,52£ | 7,84% | — | 0,715% | |||
| LU0699843552 | 35,06CHF | 7,39% | — | 0,000% | |||
| LU0757726020 | | 11,85£ | 7,21% | — | 0,650% | ||
| LU1581430383 | 24,44CHF | 6,58% | — | 0,650% | |||
| LU0699843040 | 24,36CHF | 6,54% | — | 0,650% | |||
| LU1581430540 | 22,00€ | 6,37% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
| LU0866415697 | 11,76CHF | 6,33% | — | 0,715% | |||
| LU0209988657 | 21,93€ | 6,33% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
| LU0866416075 | 20,72€ | 6,12% | 3.000€ | 0,715% | |||
| LU0866416232 | 19,81€ | 6,12% | 3.000€ | 0,715% | |||
| LU0699842661 | 1 más Más distribuidores | 22,30CHF | 5,71% | — | 0,650% | ||
| LU0159201655 | 1 más Más distribuidores | 19,25€ | 5,50% | 3.000€ | 0,650% | ||
| LU0357533545 | 1 más Más distribuidores | 17,61€ | 4,97% | 1.000€ | 0,650% | ||
| LU0871571997 | 35,36$ | 4,14% | — | 0,650% | |||
| LU0988721758 | 15,56$ | 3,93% | — | 0,715% | |||
| LU0871572292 | | 14,55$ | 3,33% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU0209988657
Clases disponibles
2025+6,90%
5 años+2,50%
Riesgo4 / 7
Gastos0,880%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Lombard Odier Funds - Convertible Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,76%
Volatilidad
5,38%
Máxima caída
-1,80%
Alpha
-4,58
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
1,34
R Cuadrado
97,48
Tracking Error
3,51
Correlación
98,73
Ratio de Información
-2,22
Rentabilidad anualizada
6,33%
Volatilidad
8,16%
Máxima caída
-7,23%
Alpha
-2,96
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
96,96
Tracking Error
5,32
Correlación
98,47
Ratio de Información
-1,67
Rentabilidad anualizada
2,50%
Volatilidad
8,00%
Máxima caída
-20,52%
Alpha
-2,78
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
95,34
Tracking Error
4,34
Correlación
97,64
Ratio de Información
-1,59
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
País Desarrollado
11,5%
Estados Unidos
6,7%
Zona Euro
3,9%
Reino Unido
0,9%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Convertible
84,5%
Acciones
11,7%
Bonos
5,9%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-2,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Duke Energy Corp 4.125% | 24.205.848€ | 3,17% |
Delivery Hero SE 1.5%DE000A3H2WQ0 | 21.890.353€ | 2,87% |
Baidu Inc. 0%XS3015248209 | 21.114.644€ | 2,77% |
Euro Bund Future June 25DE000F1B2NG7 | 21.006.812€ | 2,75% |
Southern Co. 4.5% | 19.811.974€ | 2,60% |
Uber Technologies Inc 0.875% | 15.412.033€ | 2,02% |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%XS2849520650 | 14.144.268€ | 1,85% |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 13.534.715€ | 1,77% |
JD.com Inc. 0.25% | 13.313.058€ | 1,75% |
Southern Co. 3.875% | 13.152.068€ | 1,72% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.