Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) NA

N | LU0209988657

LOMBARD ODIER IM

€18,91
+1,57% 1M
+6,09% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
N
LU0209988657
713,89M€0,65%-0,65%0,00€1,32%
NH
LU0699843040
308,85M€0,65%-0,65%0,00€0,24%
P
LU0159201655
216,73M€0,65%-0,65%3.000,00€0,53%
M
LU0866416075
159,83M€0,75%-0,75%3.000,00€1,12%
PH
LU0699842661
157,77M€0,65%-0,65%0,00€-0,53%
MH
LU0866415697
137,67M€0,75%-0,75%0,00€0,05%
NH
LU0871571997
108,18M€0,65%-0,65%0,00€3,18%
MH
LU0988721758
82,96M€0,75%-0,75%0,00€2,98%
PH
LU0871572292
75,94M€0,65%-0,65%0,00€2,38%
M
LU0866416232
35,69M€0,75%-0,75%3.000,00€1,12%
R
LU0357533545
18,13M€0,65%-0,65%1.000,00€-0,04%
I
LU1581430540
15,74M€0,65%-0,65%0,00€-
NH
LU0757726533
4,44M€0,65%-0,65%0,00€-0,41%
MH
LU0866415853
3,19M€0,75%-0,75%0,00€-0,60%
PH
LU0757726020
0,47M€0,65%-0,65%0,00€-1,18%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) NA

Invierte en bonos convertibles, warrants sobre acciones y acciones preferenciales convertibles denominados en distintas monedas. Con una cobertura contra las fluctuaciones respecto al EUR de al menos un 90% de los activos del subfondo. Valores con calificaciones mínimas de B.El fondo no invierte más del 10% de sus activos en títulos de un mismo emisor. Este límite no se aplica a la deuda emitida o completamente garantizada por prestatarios soberanos que son miembros de la OCDE o por organizaciones supranacionales en las que al menos un miembro es un Estado soberano de la UE. El fondo está autorizado a utilizar operaciones de cambio a plazo con fines de cobertura.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Convertible Bond

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto

Comisiones Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) NA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,65%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto

Ver más fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,95% 10,31% 11,63%
1 año -0,23% -0,16% 1,15%
3 años 4,01% 1,32% 1,86%
5 años 8,53% 1,65% 2,41%
10 años 53,19% 4,36% 4,59%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,70% - - - -
20154,46% - - - -
2016-0,49%-1,11%2,76%2,76%-0,31%
20173,72%1,34%0,62%0,85%0,86%
2018-6,52%-0,41%-0,58%0,47%-6,03%
2019 - 3,76%1,71% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 17, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jul 17, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jul 17, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 17, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jul 17, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2014) Jul 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,37-0,62
Beta0,930,77
Information Ratio-0,90-0,58
R-Squared94,2880,16
Sharpe Ratio0,040,44
Standard Deviation6,754,80
Tracking Error1,702,48
Treynor Ratio0,292,75

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).