El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N LU0209988657 | 713,89M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | 1,32% |
| NH LU0699843040 | 308,85M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | 0,24% |
| P LU0159201655 | 216,73M€ | 0,65% | - | 0,65% | 3.000,00€ | 0,53% |
| M LU0866416075 | 159,83M€ | 0,75% | - | 0,75% | 3.000,00€ | 1,12% |
| PH LU0699842661 | 157,77M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | -0,53% |
| MH LU0866415697 | 137,67M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 0,05% |
| NH LU0871571997 | 108,18M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | 3,18% |
| MH LU0988721758 | 82,96M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 2,98% |
| PH LU0871572292 | 75,94M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | 2,38% |
| M LU0866416232 | 35,69M€ | 0,75% | - | 0,75% | 3.000,00€ | 1,12% |
| R LU0357533545 | 18,13M€ | 0,65% | - | 0,65% | 1.000,00€ | -0,04% |
| I LU1581430540 | 15,74M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | - |
| NH LU0757726533 | 4,44M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | -0,41% |
| MH LU0866415853 | 3,19M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | -0,60% |
| PH LU0757726020 | 0,47M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | -1,18% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Invierte en bonos convertibles, warrants sobre acciones y acciones preferenciales convertibles denominados en distintas monedas. Con una cobertura contra las fluctuaciones respecto al EUR de al menos un 90% de los activos del subfondo. Valores con calificaciones mínimas de B.El fondo no invierte más del 10% de sus activos en títulos de un mismo emisor. Este límite no se aplica a la deuda emitida o completamente garantizada por prestatarios soberanos que son miembros de la OCDE o por organizaciones supranacionales en las que al menos un miembro es un Estado soberano de la UE. El fondo está autorizado a utilizar operaciones de cambio a plazo con fines de cobertura.
Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 0,65% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,65% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 4,95% | 10,31% | 11,63% |
| 1 año | -0,23% | -0,16% | 1,15% |
| 3 años | 4,01% | 1,32% | 1,86% |
| 5 años | 8,53% | 1,65% | 2,41% |
| 10 años | 53,19% | 4,36% | 4,59% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5,70% | - | - | - | - | |
| 2015 | 4,46% | - | - | - | - | |
| 2016 | -0,49% | -1,11% | 2,76% | 2,76% | -0,31% | |
| 2017 | 3,72% | 1,34% | 0,62% | 0,85% | 0,86% | |
| 2018 | -6,52% | -0,41% | -0,58% | 0,47% | -6,03% | |
| 2019 | - | 3,76% | 1,71% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (May 31, 2019) | Jul 17, 2019 |
| Folleto (Mar 31, 2019) | Jul 17, 2019 |
| DFI (Jan 31, 2019) | Jul 17, 2019 |
| Informe anual (Sep 30, 2018) | Jul 17, 2019 |
| Informe semestral (Mar 31, 2018) | Jul 17, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2014) | Jul 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).