Mercado Monetario Corto Plazo EUR

LO Funds Short-Term Money Market (EUR)

Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) PA | LU0209997997

Lombard Odier Funds (Europe) SA

12 Dec, 2017
111,38
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) NA (LU0209998961)161,22M EUR112,76 EUR0,30%0,13%0 EUR
Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) MA (LU0866428914)62,48M EUR111,55 EUR0,35%0,19%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) PA (LU0209997997)116,92M EUR111,38 EUR0,30%0,25%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) RA (LU0360265457)1,01M EUR108,52 EUR0,30%0,57%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) SA (LU0209999340)64,88M EUR112,97 EUR0,00%0,06%0 EUR

Estrategia LO Funds Short-Term Money Market (EUR)

Instrumentos de alta calidad del mercado monetario y de deuda a corto plazo, pagarés de empresa, depósitos bancarios y certificados. El fondo invierte en instrumentos del mercado monetario de alta calidad y dedeudaa corto plazo combinados con opciones sobre monedas con el fin de impulsar la rentabilidad del fondo. Implementación de estrategias de opciones basadas en criterios tales como factores económicos, factores endógenos, anticipación del mercado, análisis técnico y de flujos. El fondo no puede invertir más del 10% de sus activos en valores de un mismo emisor, y el valor total de las posiciones de más del 5% no puede superar el 40% de los activos del fondo.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Short-Term Money Market (EUR)

El fondo LO Funds Short-Term Money Market (EUR), con ISIN, LU0209997997 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,25% del patrimonio del fondo, que asciende a 445.884.003 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones LO Funds Short-Term Money Market (EUR)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,25%PERCENT

Gestores

David Callahan


Florian Helly


Metadata


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Rentabilidad LO Funds Short-Term Money Market (EUR)

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20050,51%
20061,96%0,55%0,48%0,63%0,28%
20072,26%0,96%0,72%0,45%0,11%
20084,08%0,94%1,00%1,11%0,97%
20090,99%0,57%0,24%0,10%0,08%
20100,40%0,06%0,07%0,11%0,16%
20111,03%0,18%0,24%0,30%0,31%
20120,42%0,24%0,13%0,04%0,01%
20130,01%-0,01%-0,01%0,00%0,02%
20140,08%0,03%0,04%0,02%-0,01%
2015-0,14%-0,03%-0,03%-0,04%-0,04%
2016-0,31%-0,06%-0,07%-0,09%-0,10%
2017-0,11%-0,13%-0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Aug 27, 2017) Dec 06, 2017
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