Mercado Monetario Corto Plazo EUR

LO Funds Short-Term Money Market (EUR)

Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) NA | LU0209998961

Lombard Odier Funds (Europe) SA

12 Jul, 2018
112,46
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) IA (LU1577896191)24,97M EUR112,46 EUR0,30%0,13%0 EUR
Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) NA (LU0209998961)225,05M EUR112,46 EUR0,30%0,13%0 EUR
Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) MA (LU0866428914)69,26M EUR111,22 EUR0,35%0,19%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) PA (LU0209997997)83,44M EUR111,01 EUR0,30%0,25%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) RA (LU0360265457)1,01M EUR107,96 EUR0,30%0,57%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) SA (LU0209999340)69,37M EUR112,73 EUR0,00%0,06%0 EUR

Estrategia LO Funds Short-Term Money Market (EUR)

Instrumentos de alta calidad del mercado monetario y de deuda a corto plazo, pagarés de empresa, depósitos bancarios y certificados. El fondo invierte en instrumentos del mercado monetario de alta calidad y dedeudaa corto plazo combinados con opciones sobre monedas con el fin de impulsar la rentabilidad del fondo. Implementación de estrategias de opciones basadas en criterios tales como factores económicos, factores endógenos, anticipación del mercado, análisis técnico y de flujos. El fondo no puede invertir más del 10% de sus activos en valores de un mismo emisor, y el valor total de las posiciones de más del 5% no puede superar el 40% de los activos del fondo.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Short-Term Money Market (EUR)

El fondo LO Funds Short-Term Money Market (EUR), con ISIN, LU0209998961 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,13% del patrimonio del fondo, que asciende a 488.914.152 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones LO Funds Short-Term Money Market (EUR)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,13%PERCENT

Gestores

David Callahan


Florian Helly


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Rentabilidad LO Funds Short-Term Money Market (EUR)

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20081,14%1,02%
20091,17%0,61%0,29%0,15%0,11%
20100,56%0,10%0,11%0,15%0,20%
20111,20%0,22%0,28%0,34%0,35%
20120,62%0,29%0,17%0,10%0,05%
20130,08%0,03%0,02%0,01%0,02%
20140,11%0,03%0,05%0,03%-0,00%
2015-0,02%0,00%-0,00%-0,01%-0,01%
2016-0,19%-0,03%-0,04%-0,06%-0,07%
2017-0,39%-0,08%-0,10%-0,10%-0,11%
2018-0,11%-0,11%

Rendimiento mensual LO Funds Short-Term Money Market (EUR)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 14, 2018
Prospectus (Apr 17, 2018) Jul 10, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 25, 2018) Jul 13, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 09, 2018
Rulebook (Dec 01, 2014) Jul 06, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 30, 2010) Aug 16, 2013
Announcement (Nov 20, 2009) Jul 11, 2012