Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) NA

N | LU0209998961

LOMBARD ODIER IM

€112,02
-0,03% 1M
-0,20% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
N
LU0209998961
236,30M€0,30%-0,30%0,00€-0,38%
P
LU0209997997
82,86M€0,30%-0,30%3.000,00€-0,50%
M
LU0866428914
61,25M€0,35%-0,35%3.000,00€-0,43%
I
LU1577896191
11,24M€0,30%-0,30%0,00€-
R
LU0360265457
0,99M€0,30%-0,30%1.000,00€-0,79%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) NA

Instrumentos de alta calidad del mercado monetario y de deuda a corto plazo, pagarés de empresa, depósitos bancarios y certificados. El fondo invierte en instrumentos del mercado monetario de alta calidad y dedeudaa corto plazo combinados con opciones sobre monedas con el fin de impulsar la rentabilidad del fondo. Implementación de estrategias de opciones basadas en criterios tales como factores económicos, factores endógenos, anticipación del mercado, análisis técnico y de flujos. El fondo no puede invertir más del 10% de sus activos en valores de un mismo emisor, y el valor total de las posiciones de más del 5% no puede superar el 40% de los activos del fondo.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Short-Term Money Market (EUR)

El fondo LO Funds Short-Term Money Market (EUR), con ISIN, LU0209998961 de la gestora LOMBARD ODIER IM se sitúa en la posición entre los 23 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR

Comisiones Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) NA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,30%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,17% -0,35% -0,70%
1 año -0,38% -0,38% -0,57%
3 años -1,13% -0,38% 3,07%
5 años -1,21% -0,24% -0,30%
10 años 1,54% 0,15% -0,02%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,11% - - - -
2015-0,02% - - - -
2016-0,19%-0,04%-0,04%-0,06%-0,07%
2017-0,39%-0,08%-0,10%-0,10%-0,11%
2018-0,43%-0,11%-0,11%-0,11%-0,11%
2019 - -0,10%-0,08% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 24, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jul 24, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 24, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Jul 24, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jul 24, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,010,01
Beta0,130,40
Information Ratio-1,46-1,60
R-Squared26,6841,08
Sharpe Ratio1,411,74
Standard Deviation0,020,04
Tracking Error0,080,05
Treynor Ratio0,250,16

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).