Mercado Monetario Corto Plazo EUR

LO Funds Short-Term Money Market (EUR)

Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) NA | LU0209998961

Lombard Odier Funds (Europe) SA

20 Nov, 2017
112,78
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) NA (LU0209998961)189,74M EUR112,78 EUR0,30%0,13%0 EUR
Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) MA (LU0866428914)62,49M EUR111,58 EUR0,35%0,19%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) PA (LU0209997997)124,91M EUR111,41 EUR0,30%0,26%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) RA (LU0360265457)1,29M EUR108,58 EUR0,30%0,57%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) SA (LU0209999340)64,89M EUR113,00 EUR0,00%0,06%0 EUR

Estrategia LO Funds Short-Term Money Market (EUR)

Instrumentos de alta calidad del mercado monetario y de deuda a corto plazo, pagarés de empresa, depósitos bancarios y certificados. El fondo invierte en instrumentos del mercado monetario de alta calidad y dedeudaa corto plazo combinados con opciones sobre monedas con el fin de impulsar la rentabilidad del fondo. Implementación de estrategias de opciones basadas en criterios tales como factores económicos, factores endógenos, anticipación del mercado, análisis técnico y de flujos. El fondo no puede invertir más del 10% de sus activos en valores de un mismo emisor, y el valor total de las posiciones de más del 5% no puede superar el 40% de los activos del fondo.


El fondo LO Funds Short-Term Money Market (EUR), con ISIN, LU0209998961 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 484.788.197 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones LO Funds Short-Term Money Market (EUR)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,13%PERCENT

Gestores

David Callahan


Florian Helly


Metadata


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Rentabilidad LO Funds Short-Term Money Market (EUR)

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20081,14%1,02%
20091,17%0,61%0,29%0,15%0,11%
20100,56%0,10%0,11%0,15%0,20%
20111,20%0,22%0,28%0,34%0,35%
20120,62%0,29%0,17%0,10%0,05%
20130,08%0,03%0,02%0,01%0,02%
20140,11%0,03%0,05%0,03%-0,00%
2015-0,02%0,00%-0,00%-0,01%-0,01%
2016-0,19%-0,03%-0,04%-0,06%-0,07%
2017-0,08%-0,10%-0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 27, 2017) Oct 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 10, 2017) Jun 16, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 27, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Jun 27, 2016
Rulebook (Dec 01, 2014) Mar 20, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 30, 2010) Aug 16, 2013
Announcement (Nov 20, 2009) Jul 11, 2012