Mercado Monetario Corto Plazo EUR

LO Funds Short-Term Money Market (EUR)

Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) NA | LU0209998961

Lombard Odier Funds (Europe) SA

20 Sep, 2017
112,87
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) NA (LU0209998961)209,81M EUR112,87 EUR0,30%0,13%0 EUR
Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) MA (LU0866428914)71,60M EUR111,68 EUR0,35%0,19%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) PA (LU0209997997)140,53M EUR111,52 EUR0,30%0,26%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) RA (LU0360265457)1,33M EUR108,74 EUR0,30%0,57%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) SA (LU0209999340)65,26M EUR113,07 EUR0,00%0,06%0 EUR

Estrategia

Instrumentos de alta calidad del mercado monetario y de deuda a corto plazo, pagarés de empresa, depósitos bancarios y certificados. El fondo invierte en instrumentos del mercado monetario de alta calidad y dedeudaa corto plazo combinados con opciones sobre monedas con el fin de impulsar la rentabilidad del fondo. Implementación de estrategias de opciones basadas en criterios tales como factores económicos, factores endógenos, anticipación del mercado, análisis técnico y de flujos. El fondo no puede invertir más del 10% de sus activos en valores de un mismo emisor, y el valor total de las posiciones de más del 5% no puede superar el 40% de los activos del fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,13%PERCENT

Gestores

David Callahan


Florian Helly


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20081,14%1,02%
20091,17%0,61%0,29%0,15%0,11%
20100,56%0,10%0,11%0,15%0,20%
20111,20%0,22%0,28%0,34%0,35%
20120,62%0,29%0,17%0,10%0,05%
20130,08%0,03%0,02%0,01%0,02%
20140,11%0,03%0,05%0,03%-0,00%
2015-0,02%0,00%-0,00%-0,01%-0,01%
2016-0,19%-0,03%-0,04%-0,06%-0,07%
2017-0,08%-0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 10, 2017) Jun 16, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Sep 11, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 27, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Jun 27, 2016
Rulebook (Dec 01, 2014) Mar 20, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 30, 2010) Aug 16, 2013
Announcement (Nov 20, 2009) Jul 11, 2012