Lombard Odier Funds - World Gold Expertise Syst. Hdg (EUR) NA

NH | LU0210009576

LOMBARD ODIER IM

€12,97
+11,90% 1M
+31,76% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
NH
LU0210009576
24,83M€1,00%-1,00%0,00€-4,93%
P
LU0172583626
13,17M€1,00%-1,00%0,00€-3,50%
N
LU0210005236
10,74M€1,00%-1,00%0,00€-2,43%
PH
LU0172581844
10,40M€1,00%-1,00%3.000,00€-5,97%
PH
LU0484030183
6,08M€1,00%-1,00%0,00€-6,96%
MH
LU0866434565
2,48M€1,10%-1,10%3.000,00€-5,12%
M
LU0866434722
2,47M€1,10%-1,10%0,00€-2,62%
RH
LU0357534519
2,35M€1,00%-1,00%1.000,00€-6,55%
MH
LU0866434300
2,27M€1,10%-1,10%0,00€-6,12%
R
LU0357534782
1,54M€1,00%-1,00%0,00€-4,09%
NH
LU0484030696
0,18M€1,00%-1,00%0,00€-5,93%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lombard Odier Funds - World Gold Expertise Syst. Hdg (EUR) NA

Invertido en renta variable internacional emitida por empresas que operan en los sectores de la extracción de oro, metales preciosos y piedras preciosas. El fondo no incluirá físicamente oro, metales preciosos ni piedras preciosas. Las inversiones directas en Rusia y en mercados no reglamentados no pueden superar el 10% de los activos netos del subfondo. El fondo no puede invertir más de un 10% de sus activos en títulos de un mismo emisor, y el valor total de las posiciones de más del 5% no puede superar el 40% de la totalidad de los activos. El fondo no puede invertir más del 10% de sus activos en títulos no cotizados o negociados en un mercado reglamentado.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds World Gold Expertise

El fondo LO Funds World Gold Expertise, con ISIN, LU0210009576 de la gestora LOMBARD ODIER IM se sitúa en la posición entre los 10 fondos de la categoría RV Sector Oro y Metales Preciosos

Comisiones Lombard Odier Funds - World Gold Expertise Syst. Hdg (EUR) NA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Oro y Metales Preciosos

Ver más fondos de la categoría RV Sector Oro y Metales Preciosos de Morningstar.

Artículo
"Ni el oro sirve de refugio". En la última semana las caídas que se han ido produciendo en los mercados han ocupado las miradas de los inversores. Y es que la semana comenzaba con un batacazo del 4,6% en Wall Street y este jueves el Dow Jones volvía a vivir otra sesión de nervios y volatilidad con caídas de más del 4% al cierre de la sesión. ¿Y qué está pasando con el oro? Normalmente cuando las tensiones vuelven a aparecer en los mercados el oro suele actuar como activo refugio y la cotización tiende a subir, algo que no está ocurriendo estos días en donde la cotización también está cayendo.  

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 35,26% 85,76% 87,58%
1 año 17,61% 17,66% 28,19%
3 años -14,03% -4,93% -4,35%
5 años -13,46% -2,85% 0,62%
10 años -17,53% -1,91% -1,29%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-8,44% - - - -
2015-26,51% - - - -
201649,20%44,80%-1,09%-1,09%-23,22%
20179,41%9,06%-1,03%0,09%1,27%
2018-19,18%-7,59%-0,22%-17,90%6,76%
2019 - 6,28%13,10% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 24, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jul 24, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 24, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Jul 24, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jul 24, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,21-7,00
Beta1,180,59
Information Ratio0,20-0,45
R-Squared62,9215,12
Sharpe Ratio0,34-0,20
Standard Deviation28,5021,26
Tracking Error17,7020,41
Treynor Ratio8,17-7,30

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).