Amundi Funds - Global Macro Bonds & Currencies Low Vol IE-C

IE | LU0210817879

AMUNDI ASSET MGMT

€1.158,30
+0,09% 1M
-2,92% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
SE
LU0210817440
9,01M€0,60%15,00%0,60%0,00€-1,62%
IE
LU0210817879
3,12M€0,30%15,00%0,30%0,00€-1,12%
AE
LU0210817283
2,33M€0,50%15,00%0,50%0,00€-1,51%
SHU
LU0752743863
0,58M€0,60%15,00%0,60%0,00€-2,31%
FE
LU0557852794
0,24M€0,60%15,00%0,60%0,00€-1,80%
AHU
LU0752743517
0,15M€0,50%15,00%0,50%0,00€-2,24%
AHG
LU0615785101
0,04M€0,50%15,00%0,50%0,00€-7,59%
AHU
LU0752743608
0,00M€0,50%15,00%0,50%0,00€-2,90%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Amundi Funds - Global Macro Bonds & Currencies Low Vol IE-C

El objetivo de gestión de fundo 2 es maximizar la rentabilidad absoluta mediante múltiples arbitrajes entre los mercados financieros con un presupuesto de riesgo controlado, conocido como Value At Risk (VaR) o Valor en Riesgo. La distribución de posiciones en la cartera se realiza a través de posiciones estratégicas a largo plazo y posiciones tácticas a corto plazo; de este modo, elfondo se beneficia de las oportunidades y de la diversificación que le ofrecen los mercados internacionales de bonos y de divisas, con la posibilidad de utilizar cualquier tipo de instrumento financiero. La gestión de la cartera es una gestión continua, con un VaR máximo a priori del 2% anual para un nivel de confianza del 95% (un enfoque estadístico de la gestión del riesgo).


Información sobre el fondo de inversión Amundi Fds Global Macro Bds&Ccis Low Vol

Entre los fondos de la categoría Alt - Arbitraje de deuda

Comisiones Amundi Funds - Global Macro Bonds & Currencies Low Vol IE-C

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,50%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos0,30%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Arbitraje de deuda

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Fondos long/short de renta variable emergentes: una aproximación diferente y con menor beta La volatilidad histórica que lleva aparejada el mundo emergente se ha visto agravada a lo largo de este 2018 por la guerra comercial. Si a esto le añadimos una fuerte depreciación de las divisas emergentes frente al dólar y un fuerte repunte del treasury (3,2%), todo ello se traduce en el mal comportamiento del bloque de los emergentes en su conjunto, salvo Brasil en el último mes por las elecciones, con rentabilidades muy negativas. En este contexto, la búsqueda de activos en mundo emergente con una aproximación diferente y capaz de generar rentabilidades atractivas o, por lo menos, proteger las caídas en momentos de volatilidad, se con

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,48% -3,37% 0,09%
1 año -2,85% -3,05% -1,11%
3 años -3,25% -1,12% -1,75%
5 años -2,62% -0,54% 0,37%
10 años 15,80% 1,49% 1,05%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20130,99% - - - -
20140,50% - - - -
2015-0,08% - - 0,02%0,02%
2016-0,49%-0,09%-0,07%-0,17%-0,16%
20170,24%-0,09%0,10%0,27%-0,04%
2018 - -1,04%-2,07%0,16% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 13, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 13, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 13, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Nov 13, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Nov 13, 2018
Reglamento de gestión (Mar 31, 2012) Nov 13, 2018
Informe trimestral (Dec 31, 2003) Nov 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,27-0,83
Beta2,151,40
Information Ratio-0,11-1,01
R-Squared63,2271,60
Sharpe Ratio-0,83-0,49
Standard Deviation2,851,31
Tracking Error2,110,77
Treynor Ratio-1,10-0,46

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).