BNP Paribas Funds Europe Small Cap I Capitalisation
376,54€
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
452,1M€
Patrimonio de la clase
201,0M€
Fecha de inicio
25/09/2007
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
BNP Paribas Funds Europe Small Cap
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0212179997 |  | 376,54€ | 14,23% | 3.000.000€ | 0,850% | ||
| LU0212180813 | | 288,98€ | 14,06% | 1.000.000€ | 0,900% | ||
| LU0212178916 |  2 más Más distribuidores   | 312,00€ | 12,92% | 0€ | 1,750% | ||
| LU0212178676 | | 228,06€ | 12,92% | 0€ | 1,750% | ||
| LU0282885655 | | 362,96$ | 12,92% | — | 1,750% | ||
| LU0212180490 | 2 más Más distribuidores | 273,30€ | 12,08% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0212179997
Clases disponibles
2025+21,63%
5 años+8,09%
Riesgo6 / 7
Gastos1,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas Funds Europe Small Cap:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,58%
Volatilidad
10,20%
Máxima caída
-2,61%
Alpha
6,33
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
1,35
R Cuadrado
76,28
Tracking Error
5,22
Correlación
87,34
Ratio de Información
1,10
Rentabilidad anualizada
14,23%
Volatilidad
12,79%
Máxima caída
-13,24%
Alpha
0,76
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
88,50
Tracking Error
4,39
Correlación
94,07
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
8,09%
Volatilidad
16,26%
Máxima caída
-30,88%
Alpha
-1,69
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
93,32
Tracking Error
4,19
Correlación
96,60
Ratio de Información
-0,46
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
34,0%
Servicios Financieros
23,0%
Salud
7,3%
Inmobiliario
7,0%
Tecnología
5,3%
Consumo Cíclico
4,7%
Servicios Públicos
4,2%
Energía
3,6%
Servicios de Comunicación
3,4%
Materiales Básicos
3,2%
Consumo Defensivo
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
95,2%
Zona Euro
47,9%
Reino Unido
24,1%
Europa (ex-Zona Euro)
23,3%
Mercado Emergente
2,5%
Iberoamérica
2,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,8%
Cash
2,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
76,2%
Smallcap
15,5%
Largecap
4,7%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV ST X CpLU0167238434 | 13.918.637€ | 3,15% |
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 12.539.195€ | 2,84% |
St James's Place PLCGB0007669376 | 12.327.466€ | 2,79% |
Italgas SpAIT0005211237 | 11.566.125€ | 2,62% |
ICG PlcGB00BYT1DJ19 | 11.413.990€ | 2,59% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 11.401.236€ | 2,58% |
Azimut Holding SpAIT0003261697 | 11.190.679€ | 2,54% |
NexansFR0000044448 | 11.181.065€ | 2,53% |
Millicom International Cellular SALU0038705702 | 11.109.850€ | 2,52% |
IG Group Holdings PLCGB00B06QFB75 | 11.137.889€ | 2,52% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.