East Capital Global Emerging Markets Sustainable A EUR
474,43€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
374,5M€
Patrimonio de la clase
12,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
1,960%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
East Capital Global Emerging Markets Sustainable
East Capital Global Emerging Markets Sustainable
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0383826160 | 307,68€ | 1,76% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU2040154572 | 146,46€ | 1,71% | 500.000€ | 1,000% | |||
| LU0864106058 | 144,57€ | 1,56% | 0€ | 1,100% | |||
| LU0212839673 | 474,43€ | 1,16% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0212839673
Clases disponibles
2025-1,54%
5 años+4,90%
Riesgo6 / 7
Gastos1,960%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo East Capital Global Emerging Markets Sustainable:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,22%
Volatilidad
11,81%
Máxima caída
-2,27%
Alpha
4,90
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
82,41
Tracking Error
5,92
Correlación
90,78
Ratio de Información
0,89
Rentabilidad anualizada
1,16%
Volatilidad
14,09%
Máxima caída
-17,85%
Alpha
-0,06
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
87,42
Tracking Error
6,23
Correlación
93,50
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
4,90%
Volatilidad
16,93%
Máxima caída
-23,21%
Alpha
2,31
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
89,35
Tracking Error
6,67
Correlación
94,53
Ratio de Información
0,31
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
21,8%
Servicios Financieros
19,8%
Consumo Cíclico
19,1%
Industriales
14,1%
Servicios de Comunicación
11,0%
Consumo Defensivo
6,3%
Salud
4,1%
Servicios Públicos
2,5%
Materiales Básicos
0,0%
Exposición regional
Mercado Emergente
55,2%
Asia Emergente
44,4%
País Desarrollado
43,5%
Asia Desarrollada
28,3%
Zona Euro
6,6%
Iberoamérica
6,3%
Oriente Medio
6,1%
África
2,4%
Europa Emergente
2,1%
Estados Unidos
1,6%
Reino Unido
0,8%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,7%
Cash
1,3%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,7%
Mediumcap
24,8%
Largecap
11,1%
Smallcap
8,9%
Microcap
2,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 36.554.806€ | 9,76% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 19.728.925€ | 5,27% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6 | 15.975.716€ | 4,27% |
ICICI Bank LtdINE090A01021 | 15.052.091€ | 4,02% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 12.754.745€ | 3,41% |
Bharti Airtel LtdINE397D01024 | 9.741.758€ | 2,60% |
Qifu Technology Inc ADR | 9.259.815€ | 2,47% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 9.173.833€ | 2,45% |
Gravita India LtdINE024L01027 | 8.277.159€ | 2,21% |
BYD Co Ltd Class HCNE100000296 | 8.230.548€ | 2,20% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.