AXA AsesoresAXA World Funds - Europe Microcap
LU0212993595 · AXA World Funds - Europe Microcap F Capitalisation EUR pf
287,74€
2023 €
-3,41%
3A €Rentabilidad en el año
12,35%
Rentabilidad anualizada a 3 años
287,74€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+12,35%
Comisión (máxima):
1,200% + 20,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0212993595
Clases disponibles:
AXA World Funds - Europe Microcap
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0212993595 | 287,74€ | 12,35% | 0€ | 1,200% | |||
| LU0212992860 |  | 233,97€ | 11,34% | 0€ | 2,400% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,340%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
AXA World Funds - Europe Microcap
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0212993595 | 287,74€ | 12,35% | 0€ | 1,200% | |||
| LU0212992860 | | 233,97€ | 11,34% | 0€ | 2,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El fondo está dirigido a inversores que buscan un crecimiento a largo plazo mediante la inversion en el universo de las compañías de micro capitalización que cuentan con un amplio potencial de crecimiento y un un valor razonable. El objetivo es superar los índices MSCI Europe y MSCI Europe Small cap con la menor de las volatilidades.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Micro Cap NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
41,1M€
Patrimonio de la clase
14,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
1,340%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Funds - Europe Microcap:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-22,92%
Volatilidad
24,33%
Máxima caída
-29,67%
Alpha
-20,85
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
87,93
Tracking Error
9,24
Correlación
93,77
Ratio de Información
-2,14
Rentabilidad anualizada
12,35%
Volatilidad
25,76%
Máxima caída
-42,33%
Alpha
-4,94
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
79,08
Tracking Error
12,59
Correlación
88,93
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
0,61%
Volatilidad
21,91%
Máxima caída
-42,33%
Alpha
-5,23
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
77,64
Tracking Error
10,76
Correlación
88,11
Ratio de Información
-0,46
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
21,3%
Industriales
18,3%
Salud
17,2%
Consumo Cíclico
10,7%
Servicios Financieros
10,5%
Servicios de Comunicación
4,7%
Materiales Básicos
3,8%
Servicios Públicos
3,6%
Consumo Defensivo
3,2%
Energía
2,6%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
97,2%
Zona Euro
56,4%
Reino Unido
21,5%
Europa (ex-Zona Euro)
19,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,2%
Cash
2,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
52,7%
Smallcap
44,5%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JDC Group AGDE000A0B9N37 | 979.000€ | 2,39% |
Bonesupport Holding ABSE0009858152 | 929.756€ | 2,27% |
Van Lanschot Kempen NVNL0000302636 | 844.800€ | 2,06% |
Exail Technologies SAFR0000062671 | 800.000€ | 1,95% |
Dovalues SpAIT0001044996 | 672.300€ | 1,64% |
Trustpilot Group PLCGB00BNK9TP58 | 650.662€ | 1,59% |
Team17 Group PLCGB00BYVX2X20 | 639.326€ | 1,56% |
Alpha Financial Markets Consulting PLC Ordinary SharesGB00BF16C058 | 632.525€ | 1,54% |
NEL ASANO0010081235 | 625.384€ | 1,53% |
va-Q-tec AGDE0006636681 | 620.000€ | 1,51% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.