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AXA World Funds - Europe Microcap

LU0212993595 · AXA World Funds - Europe Microcap F Capitalisation EUR pf
287,74
2023 €
-3,41%
Rentabilidad en el año
3A €
12,35%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
287,74
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+12,35%
Comisión (máxima):
1,200% + 20,000%
ISIN:
LU0212993595
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
1,340%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
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Información

El fondo está dirigido a inversores que buscan un crecimiento a largo plazo mediante la inversion en el universo de las compañías de micro capitalización que cuentan con un amplio potencial de crecimiento y un un valor razonable. El objetivo es superar los índices MSCI Europe y MSCI Europe Small cap con la menor de las volatilidades.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Micro Cap NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
41,1M
Patrimonio de la clase
14,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
1,340%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Funds - Europe Microcap:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-22,92%
Volatilidad
24,33%
Máxima caída
-29,67%
Alpha
-20,85
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
87,93
Tracking Error
9,24
Correlación
93,77
Ratio de Información
-2,14
Rentabilidad anualizada
12,35%
Volatilidad
25,76%
Máxima caída
-42,33%
Alpha
-4,94
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
79,08
Tracking Error
12,59
Correlación
88,93
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
0,61%
Volatilidad
21,91%
Máxima caída
-42,33%
Alpha
-5,23
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
77,64
Tracking Error
10,76
Correlación
88,11
Ratio de Información
-0,46

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
21,3%
Materiales industriales
Industriales
18,3%
Salud
Salud
17,2%
Otros
Consumo Cíclico
10,7%
Finanzas
Servicios Financieros
10,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,6%
Otros
Consumo Defensivo
3,2%
Energía
Energía
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
97,2%
Zona Euro
56,4%
Reino Unido
21,5%
Europa (ex-Zona Euro)
19,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,2%
Cash
2,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
52,7%
Smallcap
44,5%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JDC Group AGDE000A0B9N37
979.0002,39%
Bonesupport Holding ABSE0009858152
929.7562,27%
Van Lanschot Kempen NVNL0000302636
844.8002,06%
Exail Technologies SAFR0000062671
800.0001,95%
Dovalues SpAIT0001044996
672.3001,64%
Trustpilot Group PLCGB00BNK9TP58
650.6621,59%
Team17 Group PLCGB00BYVX2X20
639.3261,56%
Alpha Financial Markets Consulting PLC Ordinary SharesGB00BF16C058
632.5251,54%
NEL ASANO0010081235
625.3841,53%
va-Q-tec AGDE0006636681
620.0001,51%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.