HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth
LU0213956849 · HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth M1C
22,22€
2023 €
13,80%
3A €Rentabilidad en el año
16,69%
Rentabilidad anualizada a 3 años
22,22€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+16,69%
Comisión (máxima):
3,500%
Categoría:
ISIN:
LU0213956849
Clases disponibles:
HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0362711326 | 24,10€ | 17,39% | 1.000.000€ | 3,500% | |||
| LU0213957060 | 18,81€ | 16,69% | 5.000€ | 3,500% | |||
| LU0213956849 | 22,22€ | 16,69% | 5.000€ | 3,500% | |||
| LU0362709346 | 21,52€ | 16,40% | 5.000€ | 1,500% | |||
| LU0362710864 | 17,50€ | 15,82% | 5.000€ | 3,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,600%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
5.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
El fondo tiene como objetivo invertir en compañías que ofrecen una relación excepcionalmente favorable entre sus beneficios esperados y su valoración actual. El objetivo de rentabilidad es de batir la rentabilidad del universo derenta variable de la Zona Euro así como el grupo de fondos comparables en un horizonte temporal de 3 a 5 años. Nuestro método de análisis analiza los factores principales que determinan el valor de un negocio. Las compañías tienen que demostrar que pueden facilitar una tasa satisfactoria de rentabilidad del dinero invertido, o bien tomar medidas para lograrlo.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
266,8M€
Patrimonio de la clase
0,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
3,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,28%
Volatilidad
25,79%
Máxima caída
-17,96%
Alpha
-6,18
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
91,80
Tracking Error
7,89
Correlación
95,81
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
16,69%
Volatilidad
22,00%
Máxima caída
-27,17%
Alpha
-3,60
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
91,90
Tracking Error
6,25
Correlación
95,87
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
5,55%
Volatilidad
19,16%
Máxima caída
-27,17%
Alpha
-1,71
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
92,11
Tracking Error
5,38
Correlación
95,97
Ratio de Información
-0,37
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,6%
Consumo Cíclico
18,7%
Industriales
13,8%
Servicios Financieros
10,6%
Consumo Defensivo
9,9%
Materiales Básicos
6,0%
Servicios de Comunicación
5,9%
Energía
4,7%
Salud
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
98,4%
Zona Euro
95,0%
Asia Desarrollada
3,4%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,5%
Largecap
33,5%
Mediumcap
12,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 24.214.916€ | 9,13% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 24.057.891€ | 9,07% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 11.017.452€ | 4,15% |
Allianz SEDE0008404005 | 10.767.135€ | 4,06% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 10.676.269€ | 4,03% |
Neste CorpFI0009013296 | 9.291.469€ | 3,50% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 9.198.881€ | 3,47% |
STMicroelectronics NVNL0000226223 | 9.099.103€ | 3,43% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 8.348.812€ | 3,15% |
Capgemini SEFR0000125338 | 8.348.830€ | 3,15% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.