RV Rusia

JPM Russia Fund

JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD | LU0215050484

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

16 Oct, 2017
8,44
0,56%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD (LU0225506756)76,12M USD11,78 USD1,50%1,80%29.605 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund A (dist) - USD (LU0215049551)324,89M USD10,26 USD1,50%1,80%29.605 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund C (acc) - USD (LU0215050302)41,12M USD5,74 USD0,85%1,05%8.458.800 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund C (dist) - USD (LU0847330916)0,02M USD86,85 USD0,85%1,05%8.458.800 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - EUR (LU1021348930)7,40M EUR82,76 EUR1,50%2,80%0 EUR
JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD (LU0215050484)36,80M USD8,44 USD1,50%2,80%4.229 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund I (acc) - USD (LU0248057944)1,22M USD6,30 USD0,85%1,01%8.458.800 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund X (acc) - USD (LU0215050567)96,01M USD105,41 USD0,00%0,00%0 USD

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada principalmente de empresas de Rusia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,80%PERCENT
Total Expense Ratio2,80%PERCENT

Gestores

Oleg Biryulyov


Oleg Biryulyov


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-9,30%4,06%15,08%
200725,65%7,36%4,05%5,63%6,49%
2008-77,12%-11,62%9,19%-42,28%-58,92%
2009153,35%10,65%55,52%26,09%16,76%
201033,37%16,93%-5,17%5,46%14,06%
2011-34,33%1,05%-9,23%-31,50%4,53%
201214,30%19,72%-11,26%9,06%-1,36%
2013-1,24%-0,20%-9,73%6,94%2,50%
2014-37,79%-21,45%15,06%-8,57%-24,71%
201517,55%29,41%-0,89%-10,81%2,76%
201647,61%4,96%5,94%9,21%21,55%
2017-2,63%-12,56%8,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 28, 2017) Apr 01, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Oct 05, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Oct 05, 2017
Factsheet Institutional (Jun 28, 2013) Feb 11, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Key Features (Aug 07, 2009) Jul 11, 2012