RV Rusia

JPM Russia Fund

JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD | LU0215050484

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

13 Dec, 2017
8,17
-0,84%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD (LU0225506756)60,49M USD11,43 USD1,50%1,80%29.353 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund A (dist) - USD (LU0215049551)299,03M USD9,95 USD1,50%1,80%29.353 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund C (acc) - USD (LU0215050302)44,38M USD5,57 USD0,85%1,05%8.386.800 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund C (dist) - USD (LU0847330916)0,01M USD84,37 USD0,85%1,05%8.386.800 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - EUR (LU1021348930)7,84M EUR80,52 EUR1,50%2,80%0 EUR
JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD (LU0215050484)31,81M USD8,17 USD1,50%2,80%4.193 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund I (acc) - USD (LU0248057944)11,70M USD6,12 USD0,85%1,01%8.386.800 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund X (acc) - USD (LU0215050567)82,01M USD102,54 USD0,00%0,15%0 USD

Estrategia JPM Russia Fund

Proporcionar crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada principalmente de empresas de Rusia.


Información sobre el fondo de inversión JPM Russia Fund

El fondo JPM Russia Fund, con ISIN, LU0215050484 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. pertenece a la categoría RV Rusia dentro de los fondos de RV Europa Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 17 fondos de la categoría RV Rusia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,80% del patrimonio del fondo, que asciende a 540.687.851 USD a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones JPM Russia Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,80%PERCENT
Total Expense Ratio2,80%PERCENT

Gestores

Oleg Biryulyov


Oleg Biryulyov


Metadata


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Rentabilidad JPM Russia Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-9,30%4,06%15,08%
200725,65%7,36%4,05%5,63%6,49%
2008-77,12%-11,62%9,19%-42,28%-58,92%
2009153,35%10,65%55,52%26,09%16,76%
201033,37%16,93%-5,17%5,46%14,06%
2011-34,33%1,05%-9,23%-31,50%4,53%
201214,30%19,72%-11,26%9,06%-1,36%
2013-1,24%-0,20%-9,73%6,94%2,50%
2014-37,79%-21,45%15,06%-8,57%-24,71%
201517,55%29,41%-0,89%-10,81%2,76%
201647,61%4,96%5,94%9,21%21,55%
2017-2,63%-12,56%8,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Dec 08, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 28, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 08, 2017
Factsheet Institutional (Jun 28, 2013) Feb 11, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Key Features (Aug 07, 2009) Jul 11, 2012