RV Rusia

JPM Russia Fund

JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD | LU0215050484

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

21 Feb, 2018
8,91
0,97%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD (LU0225506756)65,34M USD12,48 USD1,50%1,80%28.095 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund A (dist) - USD (LU0215049551)303,01M USD10,86 USD1,50%1,80%28.095 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund C (acc) - USD (LU0215050302)46,84M USD6,09 USD0,85%1,05%8.027.300 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund C (dist) - USD (LU0847330916)0,02M USD92,24 USD0,85%1,05%8.027.300 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - EUR (LU1021348930)8,35M EUR83,66 EUR1,50%2,80%0 EUR
JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD (LU0215050484)33,43M USD8,91 USD1,50%2,80%4.013 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund I (acc) - USD (LU0248057944)15,50M USD6,69 USD0,85%1,01%8.027.300 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund X (acc) - USD (LU0215050567)80,36M USD112,30 USD0,00%0,15%0 USD

Estrategia JPM Russia Fund

Proporcionar crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada principalmente de empresas de Rusia.


Información sobre el fondo de inversión JPM Russia Fund

El fondo JPM Russia Fund, con ISIN, LU0215050484 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. pertenece a la categoría RV Rusia dentro de los fondos de RV Europa Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 17 fondos de la categoría RV Rusia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,80% del patrimonio del fondo, que asciende a 555.572.750 USD a fecha de 23 de February de 2018.

Comisiones JPM Russia Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,80%PERCENT
Total Expense Ratio2,80%PERCENT

Gestores

Oleg Biryulyov


Oleg Biryulyov


Metadata


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Rentabilidad JPM Russia Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-9,30%4,06%15,08%
200725,65%7,36%4,05%5,63%6,49%
2008-77,12%-11,62%9,19%-42,28%-58,92%
2009153,35%10,65%55,52%26,09%16,76%
201033,37%16,93%-5,17%5,46%14,06%
2011-34,33%1,05%-9,23%-31,50%4,53%
201214,30%19,72%-11,26%9,06%-1,36%
2013-1,24%-0,20%-9,73%6,94%2,50%
2014-37,79%-21,45%15,06%-8,57%-24,71%
201517,55%29,41%-0,89%-10,81%2,76%
201647,61%4,96%5,94%9,21%21,55%
2017-9,06%-2,63%-12,56%8,88%-1,91%

Rendimiento mensual JPM Russia Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Feb 12, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Feb 22, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Feb 22, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 22, 2018
Factsheet Institutional (Jun 28, 2013) Feb 11, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Key Features (Aug 07, 2009) Jul 11, 2012