RV Rusia

JPM Russia Fund

JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD | LU0215050484

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

27 Jun, 2017
7,29
-0,34%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD (LU0225506756)78,65M USD10,15 USD1,50%1,80%31.124 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund A (dist) - USD (LU0215049551)346,10M USD9,08 USD1,50%1,80%31.124 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund C (acc) - USD (LU0215050302)35,43M USD4,93 USD0,85%1,05%8.892.800 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund C (dist) - USD (LU0847330916)0,25M USD76,93 USD0,85%1,05%8.892.800 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - EUR (LU1021348930)7,89M EUR74,79 EUR1,50%2,80%0 EUR
JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD (LU0215050484)36,98M USD7,29 USD1,50%2,80%4.446 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund I (acc) - USD (LU0248057944)1,21M USD5,42 USD0,85%1,01%8.892.800 USD
JPMorgan Funds - Russia Fund X (acc) - USD (LU0215050567)105,87M USD90,39 USD0,00%0,00%0 USD

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada principalmente de empresas de Rusia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,80%PERCENT
Total Expense Ratio2,80%PERCENT

Gestores

Oleg Biryulyov


Oleg Biryulyov


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-9,30%4,06%15,08%
200725,65%7,36%4,05%5,63%6,49%
2008-77,12%-11,62%9,19%-42,28%-58,92%
2009153,35%10,65%55,52%26,09%16,76%
201033,37%16,93%-5,17%5,46%14,06%
2011-34,33%1,05%-9,23%-31,50%4,53%
201214,30%19,72%-11,26%9,06%-1,36%
2013-1,24%-0,20%-9,73%6,94%2,50%
2014-37,79%-21,45%15,06%-8,57%-24,71%
201517,55%29,41%-0,89%-10,81%2,76%
201647,61%4,96%5,94%9,21%21,55%
2017-2,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 28, 2017) Apr 01, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Factsheet Institutional (Jun 28, 2013) Feb 11, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Key Features (Aug 07, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31