RV Asia Pacífico (incl. Japón)

CapitalatWork Asian Equities at Work

CapitalatWork Foyer Umbrella - Asian Equities at Class C | LU0216386259

CapitalatWork Management Company S.A.

23 Nov, 2017
217,43
-0,69%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CapitalatWork Foyer Umbrella - Asian Equities at Class C (LU0216386259)188,57M EUR217,43 EUR1,00%1,61%0 EUR
CapitalatWork Foyer Umbrella - Asian Equities at Class D (LU0216386333)2,14M EUR151,31 EUR1,00%1,49%0 EUR
CapitalatWork Foyer Umbrella - Asian Equities at Class E (LU0216386416)0,42M EUR198,48 EUR1,75%2,04%0 EUR
CapitalatWork Foyer Umbrella - Asian Equities at Class I (LU0216386507)18,96M EUR231.441,32 EUR0,50%0,75%250.000 EUR

Estrategia CapitalatWork Asian Equities at Work

El fondo invierte en empresas de la región asiática o que desempeñan una parte considerable de sus actividades en dicha zona. El fondo es gestionado según un estilo ascendente independiente de las consideraciones sobre el índice de referencia y persiguiendo un rendimiento absoluto superior. Adopta un enfoque de valor para identificar acciones que se contratan muy por debajo de su valor intrínseco.


El fondo CapitalatWork Asian Equities at Work, con ISIN, LU0216386259 de la gestora CapitalatWork Management Company S.A. pertenece a la categoría RV Asia Pacífico (incl. Japón) dentro de los fondos de RV Asia. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 14,04% con una volatilidad del 6,95% lo que le sitúa en la posición 15 entre los 24 fondos de la categoría RV Asia Pacífico (incl. Japón) a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 210.092.867 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones CapitalatWork Asian Equities at Work

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT

Gestores

Cédric Araud


Jean Chiaradia


Metadata


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Rentabilidad CapitalatWork Asian Equities at Work

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20055,10%4,17%
20068,40%4,77%-9,02%5,30%8,00%
20079,83%-0,48%7,73%5,31%-2,73%
2008-44,71%-15,99%-6,18%-11,50%-20,74%
200945,68%1,10%23,91%12,00%3,84%
201025,45%9,30%0,36%6,23%7,66%
2011-21,55%-6,91%-5,03%-12,94%1,93%
201211,07%11,72%-5,59%1,47%3,78%
20135,48%5,43%-4,46%5,15%-0,41%
20149,22%-2,11%3,62%4,49%3,04%
20155,77%14,99%1,22%-17,05%9,56%
201610,07%-2,41%1,11%8,28%3,02%
20176,89%-0,53%-1,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 31, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017
Factsheet (Nov 30, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Apr 15, 2009) Jul 11, 2012