CapitalatWork Foyer Umbrella - Asian Equities at Class I

I | LU0216386507

CAPITALATWORK

€231.057,06
+4,94% 1M
+13,27% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0216386507
0,00M€0,50%-0,70%250.000,00€7,03%
D
LU0216386333
0,00M€1,00%5,00%1,20%0,00€2,80%
C
LU0216386259
0,00M€1,00%5,00%1,20%0,00€6,19%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia CapitalatWork Foyer Umbrella - Asian Equities at Class I

El fondo invierte en empresas de la región asiática o que desempeñan una parte considerable de sus actividades en dicha zona. El fondo es gestionado según un estilo ascendente independiente de las consideraciones sobre el índice de referencia y persiguiendo un rendimiento absoluto superior. Adopta un enfoque de valor para identificar acciones que se contratan muy por debajo de su valor intrínseco.


Información sobre el fondo de inversión CapitalatWork Asian Equities at Work

El fondo CapitalatWork Asian Equities at Work, con ISIN, LU0216386507 de la gestora CAPITALATWORK pertenece a la categoría RV Asia Pacífico (incl. Japón) dentro de los fondos de RV Asia

Comisiones CapitalatWork Foyer Umbrella - Asian Equities at Class I

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Asia Pacífico (incl. Japón)

Ver más fondos de la categoría RV Asia Pacífico (incl. Japón) de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,08% 14,80% 12,80%
1 año 0,30% 0,30% 0,36%
3 años 22,60% 7,03% 6,63%
5 años 41,98% 7,26% 6,58%
10 años 105,51% 7,46% 8,85%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20149,96% - - - -
20156,60% - - -17,49% -
201611,54%1,25%1,25%8,61%3,78%
201712,95%6,85%-0,47%-1,23%7,54%
2018-11,41%-4,33%5,15%-2,46%-9,72%
2019 - 17,19%-4,45% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Jul 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 20, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2012) Jul 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,80-0,06
Beta1,121,04
Information Ratio0,160,06
R-Squared94,1587,38
Sharpe Ratio0,040,65
Standard Deviation18,8114,73
Tracking Error4,945,25
Treynor Ratio0,609,20

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).