Prisma SICAV – Merchbanc Global in USD

41,78$
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6,1M
Patrimonio de la clase
9,1M
Fecha de inicio
19/05/2005
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
2,290%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
7/03/2022
Factsheet
30/04/2021
Prospectus
1/02/2021
SemiannualReport
31/03/2020
AnnualReport
30/09/2019
Quarterly Report
31/12/2016
Rulebook
9/07/2015

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Prisma SICAV – Merchbanc Global in USD
LU0218340254
Clase única
2025+2,67%
5 años+7,24%
Riesgo7 / 7
Gastos2,290%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Prisma SICAV – Merchbanc Global in USD:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,43%
Volatilidad
21,46%
Máxima caída
-24,72%
Alpha
-7,10
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
52,96
Tracking Error
14,28
Correlación
72,78
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
1,66%
Volatilidad
27,20%
Máxima caída
-30,31%
Alpha
-14,89
Beta
1,65
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
73,94
Tracking Error
17,49
Correlación
85,99
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
7,24%
Volatilidad
29,65%
Máxima caída
-30,31%
Alpha
-8,96
Beta
1,42
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
70,95
Tracking Error
15,47
Correlación
84,23
Ratio de Información
-0,46

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
31,1%
Otros
Consumo Cíclico
20,8%
Tecnología
Tecnología
19,3%
Otros
Consumo Defensivo
7,2%
Finanzas
Servicios Financieros
6,8%
Materiales industriales
Industriales
1,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
76,4%
Estados Unidos
50,5%
Asia Emergente
12,2%
Mercado Emergente
12,2%
Zona Euro
6,9%
Europa (ex-Zona Euro)
5,8%
Asia Desarrollada
4,6%
Reino Unido
3,9%
Japón
2,9%
Oriente Medio
1,7%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
88,6%
Cash
11,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
30,9%
Giantcap
23,1%
Microcap
13,1%
Mediumcap
12,2%
Smallcap
9,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Alibaba Group Holding Ltd ADR
604.291$6,02%
NIO Inc ADR
485.775$4,84%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
464.800$4,63%
Sage Therapeutics Inc
432.480$4,31%
Bank of America Corp
417.300$4,16%
Gilead Sciences Inc
403.380$4,02%
Biogen Inc
399.573$3,98%
Alnylam Pharmaceuticals Inc
373.978$3,73%
Qualcomm Inc
330.262$3,29%
Intuitive Surgical Inc
274.875$2,74%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.